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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 19 481.00 | 2 709.00 | 22 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 12 841.00 | 1 958.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 189 547.00 | 141 896.00 | 47 650.00 | 189 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 137.00 | 13 861.00 | 3 275.00 | 17 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 256.00 | 56 072.00 | 24 183.00 | 80 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 994.00 | 244 154.00 | 86 840.00 | 330 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 591.00 | | 2 591.00 | 2 591.00 |
BT Marchandises | 299 752.00 | | 299 752.00 | 299 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 968.00 | | 14 968.00 | 14 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 147.00 | | 111 147.00 | 111 147.00 |
BZ Autres créances | 77 759.00 | | 77 759.00 | 77 759.00 |
CF Disponibilités | 15 717.00 | | 15 717.00 | 15 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 095.00 | | 525 095.00 | 525 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 089.00 | 244 154.00 | 611 935.00 | 856 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
DH Report à nouveau | -40 019.00 | -54 389.00 | | -40 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 344.00 | 14 370.00 | | 15 344.00 |
DL TOTAL (I) | 261 687.00 | 246 343.00 | | 261 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 995.00 | 78 920.00 | | 36 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 943.00 | 3 218.00 | | 12 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 788.00 | 34 275.00 | | 12 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 051.00 | 204 471.00 | | 217 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 741.00 | 62 334.00 | | 56 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 856.00 | | |
EA Autres dettes | 13 726.00 | 24 513.00 | | 13 726.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 247.00 | 410 590.00 | | 350 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 935.00 | 656 934.00 | | 611 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 458.00 | 351 077.00 | | 337 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 051.00 | 217 051.00 | | 217 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 103.00 | 24 103.00 | | 24 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 283.00 | 30 283.00 | | 30 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 727.00 | 13 727.00 | | 13 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 111 148.00 | 111 148.00 | | 111 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 758.00 | 11 758.00 | | 11 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 238.00 | 25 238.00 | | 25 238.00 |
VI Groupe et associés | 12 944.00 | 12 944.00 | | 12 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 420.00 | 192 065.00 | 355.00 | 192 420.00 |
VW T.V.A. | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 459.00 | 337 459.00 | | 337 459.00 |