| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 191.00 | 15 443.00 | 6 747.00 | 22 191.00 |
AH Fonds commercial | 6 707.00 | | 6 707.00 | 6 707.00 |
AN Terrains | 14 800.00 | 11 364.00 | 3 435.00 | 14 800.00 |
AP Constructions | 189 547.00 | 130 472.00 | 59 075.00 | 189 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 317.00 | 12 762.00 | 554.00 | 13 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 534.00 | 51 313.00 | 10 221.00 | 61 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 453.00 | 221 356.00 | 87 097.00 | 308 453.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
BT Marchandises | 252 079.00 | | 252 079.00 | 252 079.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 680.00 | | 73 680.00 | 73 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 214.00 | | 143 214.00 | 143 214.00 |
BZ Autres créances | 74 480.00 | | 74 480.00 | 74 480.00 |
CF Disponibilités | 21 209.00 | | 21 209.00 | 21 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 837.00 | | 569 837.00 | 569 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 291.00 | 221 356.00 | 656 934.00 | 878 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |
DH Report à nouveau | -54 389.00 | -83 636.00 | | -54 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 370.00 | 29 247.00 | | 14 370.00 |
DL TOTAL (I) | 246 343.00 | 231 973.00 | | 246 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 920.00 | 151 062.00 | | 78 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 218.00 | 32 853.00 | | 3 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 275.00 | 28 866.00 | | 34 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 471.00 | 176 527.00 | | 204 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 334.00 | 61 411.00 | | 62 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
EA Autres dettes | 24 513.00 | 25 081.00 | | 24 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 590.00 | 475 802.00 | | 410 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 934.00 | 707 775.00 | | 656 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 077.00 | 391 726.00 | | 351 077.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 695.00 | 48 319.00 | | 23 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 472.00 | 204 472.00 | | 204 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 305.00 | 24 305.00 | | 24 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 467.00 | 24 467.00 | | 24 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
UX Autres créances clients | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VB T. V. A. | 10 354.00 | 10 354.00 | | 10 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 695.00 | 23 695.00 | | 23 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 225.00 | 29 987.00 | 25 238.00 | 55 225.00 |
VI Groupe et associés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 166.00 | 11 166.00 | | 11 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 750.00 | 51 750.00 | | 51 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 194.00 | 220 839.00 | 355.00 | 221 194.00 |
VW T.V.A. | 6 299.00 | 6 299.00 | | 6 299.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 925.00 | 350 687.00 | 25 238.00 | 375 925.00 |