| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 9 903.00 | 1 472.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 217 274.00 | 205 202.00 | 12 072.00 | 217 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 520.00 | 225 165.00 | 21 355.00 | 246 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 939.00 | 624 022.00 | 120 916.00 | 744 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 083.00 | 1 064 292.00 | 164 791.00 | 1 229 083.00 |
BT Marchandises | 1 623 654.00 | 47 602.00 | 1 576 052.00 | 1 623 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 546.00 | 35 041.00 | 183 504.00 | 218 546.00 |
BZ Autres créances | 167 962.00 | | 167 962.00 | 167 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 654 729.00 | | 654 729.00 | 654 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | 32 816.00 | 32 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 797 705.00 | 82 643.00 | 2 715 062.00 | 2 797 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 026 788.00 | 1 146 935.00 | 2 879 853.00 | 4 026 788.00 |
CU Autres participations | 8 823.00 | | 8 823.00 | 8 823.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 197 798.00 | | | 2 197 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
DL TOTAL (I) | 2 352 317.00 | | | 2 352 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 690.00 | | | 20 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 519.00 | | | 338 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 735.00 | | | 150 735.00 |
EA Autres dettes | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 536.00 | | | 527 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 879 853.00 | | | 2 879 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 240.00 | | | 504 240.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | | | 41.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 814 237.00 | | 3 814 237.00 | 3 814 237.00 |
FG Production vendue services | 41 254.00 | | 41 254.00 | 41 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 855 490.00 | | 3 855 490.00 | 3 855 490.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 955 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 460 071.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 615 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 602.00 | |
GE Autres charges | | | 2 924.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 886 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 713.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 852.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 469.00 | | | 29 469.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 303.00 | | | 30 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 190.00 | | | 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 155.00 | | | 26 155.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 013 598.00 | | | 4 013 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 903 079.00 | | | 3 903 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 519.00 | | | 110 519.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 693.00 | | 1 623.00 | 1 392 693.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 8 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165 233.00 | 1 229 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 153 233.00 | 1 208 733.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 487.00 | | 888.00 | 10 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361 230.00 | | 736.00 | 1 361 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 976.00 | | | 20 976.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 155 762.00 | 61 574.00 | 153 043.00 | 1 155 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 687.00 | 216.00 | | 9 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 074.00 | 61 358.00 | 153 043.00 | 1 146 074.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 51 109.00 | 47 602.00 | 51 109.00 | 51 109.00 |
6T Sur comptes clients | 38 085.00 | | 3 043.00 | 38 085.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 194.00 | 47 602.00 | 54 152.00 | 89 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 194.00 | 47 602.00 | 54 152.00 | 89 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 602.00 | 54 152.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 519.00 | 338 519.00 | | 338 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 768.00 | 5 768.00 | | 5 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 996.00 | 80 996.00 | | 80 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 176 501.00 | | | 176 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
VB T. V. A. | 24 712.00 | | | 24 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 791.00 | 5 186.00 | 2 605.00 | 7 791.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 655.00 | | | 29 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 239.00 | | | 42 239.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 810.00 | | | 17 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 570.00 | 44 570.00 | | 44 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 200.00 | | | 83 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 475.00 | 377 278.00 | 42 197.00 | 419 475.00 |
VW T.V.A. | 19 402.00 | 19 402.00 | | 19 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 845.00 | 504 240.00 | 2 605.00 | 506 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 81 133.00 | | | 81 133.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 246 272.00 | | | 246 272.00 |
ST Autres comptes | 191 106.00 | | | 191 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 177 306.00 | | | 177 306.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 526.00 | | | 526.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 155.00 | | | 30 155.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 111 287.00 | | | 111 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 795 516.00 | | | 795 516.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 567 753.00 | | | 567 753.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 615 209.00 | | | 615 209.00 |