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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 11 746.00 | 3 603.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 217 274.00 | 212 346.00 | 4 929.00 | 217 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 789.00 | 205 066.00 | 25 722.00 | 230 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 771 141.00 | 706 601.00 | 64 540.00 | 771 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 191.00 | 1 135 760.00 | 106 431.00 | 1 242 191.00 |
BT Marchandises | 1 670 528.00 | 46 122.00 | 1 624 406.00 | 1 670 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 854.00 | 36 578.00 | 226 276.00 | 262 854.00 |
BZ Autres créances | 234 769.00 | | 234 769.00 | 234 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 954 159.00 | | 954 159.00 | 954 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 271 084.00 | 82 700.00 | 3 188 384.00 | 3 271 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 274.00 | 1 218 460.00 | 3 294 815.00 | 4 513 274.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 441 770.00 | 2 308 317.00 | | 2 441 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 924.00 | 133 453.00 | | 112 924.00 |
DL TOTAL (I) | 2 598 694.00 | 2 485 770.00 | | 2 598 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 489.00 | 10 855.00 | | 6 489.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 948.00 | 22 231.00 | | 22 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 705.00 | 412 651.00 | | 451 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 362.00 | 150 732.00 | | 199 362.00 |
EA Autres dettes | 15 616.00 | 11 733.00 | | 15 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 120.00 | 608 203.00 | | 696 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 294 815.00 | 3 093 973.00 | | 3 294 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 621.00 | | 4 417 621.00 | 4 417 621.00 |
FG Production vendue services | 24 948.00 | | 24 948.00 | 24 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 442 569.00 | | 4 442 569.00 | 4 442 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 025.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 065.00 | |
FQ Autres produits | | | 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 512 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 845 959.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 772.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 46 183.00 | |
GE Autres charges | | | 1 543.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 400 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 936.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 438.00 | 2 514.00 | | 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 438.00 | 6 514.00 | | 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 149.00 | 6 071.00 | | 3 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 149.00 | 6 071.00 | | 3 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 711.00 | 444.00 | | -2 711.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 829.00 | 46 329.00 | | 31 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 548 350.00 | 4 431 920.00 | | 4 548 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 435 425.00 | 4 298 467.00 | | 4 435 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 924.00 | 133 453.00 | | 112 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 212 314.00 | | 31 082.00 | 1 212 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 205.00 | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 205.00 | 1 242 191.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | 3 975.00 | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 192 097.00 | | 27 107.00 | 1 192 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 084 399.00 | 51 360.00 | | 1 084 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 347.00 | 1 400.00 | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 074 052.00 | 49 961.00 | | 1 074 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 45 522.00 | 46 122.00 | 45 522.00 | 45 522.00 |
6T Sur comptes clients | 37 753.00 | 61.00 | 1 236.00 | 37 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 275.00 | 46 183.00 | 46 758.00 | 83 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 275.00 | 46 183.00 | 46 758.00 | 83 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 705.00 | 451 705.00 | | 451 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 137.00 | 88 137.00 | | 88 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 616.00 | 15 616.00 | | 15 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 222 138.00 | | | 222 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 709.00 | | | 5 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 715.00 | | | 40 715.00 |
VB T. V. A. | 18 070.00 | | | 18 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 489.00 | 1 857.00 | 4 631.00 | 6 489.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 575.00 | | | 62 575.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 609.00 | | | 20 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 466.00 | 40 466.00 | | 40 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 807.00 | | | 127 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 549.00 | 505 681.00 | 40 868.00 | 546 549.00 |
VW T.V.A. | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 172.00 | 668 541.00 | 4 631.00 | 673 172.00 |