| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 463.00 | 15 663.00 | 800.00 | 16 463.00 |
AN Terrains | 240 514.00 | 58 443.00 | 182 072.00 | 240 514.00 |
AP Constructions | 1 881 620.00 | 1 486 826.00 | 394 794.00 | 1 881 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 086.00 | 256 281.00 | 59 805.00 | 316 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 087 714.00 | 797 216.00 | 290 498.00 | 1 087 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 555 065.00 | 2 614 428.00 | 940 636.00 | 3 555 065.00 |
BT Marchandises | 2 323 594.00 | 99 096.00 | 2 224 498.00 | 2 323 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 637.00 | 52 632.00 | 178 005.00 | 230 637.00 |
BZ Autres créances | 307 049.00 | | 307 049.00 | 307 049.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 324 044.00 | | 1 324 044.00 | 1 324 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 984.00 | | 17 984.00 | 17 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 203 308.00 | 151 728.00 | 4 051 579.00 | 4 203 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 758 372.00 | 2 766 157.00 | 4 992 216.00 | 7 758 372.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 500.00 | 64 500.00 | | 64 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 997 136.00 | 997 136.00 | | 997 136.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
DG Autres réserves | 2 537 852.00 | 2 152 453.00 | | 2 537 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 419.00 | 385 399.00 | | 192 419.00 |
DK Provisions réglementées | 165 115.00 | 186 206.00 | | 165 115.00 |
DL TOTAL (I) | 3 963 472.00 | 3 792 143.00 | | 3 963 472.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 968.00 | 138 864.00 | | 98 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 869.00 | 51 919.00 | | 37 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 507 162.00 | 634 897.00 | | 507 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 062.00 | 399 760.00 | | 331 062.00 |
EA Autres dettes | 53 683.00 | 56 718.00 | | 53 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 028 744.00 | 1 282 158.00 | | 1 028 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 992 216.00 | 5 074 302.00 | | 4 992 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 807 952.00 | | 5 807 952.00 | 5 807 952.00 |
FG Production vendue services | 13 543.00 | | 13 543.00 | 13 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 821 495.00 | | 5 821 495.00 | 5 821 495.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 330.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 930 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 058 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 578 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 316.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 096.00 | |
GE Autres charges | | | 1 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 738 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34 148.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 344.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 842.00 | 2 164.00 | | 10 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 747.00 | 27 747.00 | | 27 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 589.00 | 29 911.00 | | 38 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 8 597.00 | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 302.00 | 15 253.00 | | 10 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 287.00 | 14 658.00 | | 28 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 212.00 | 148 862.00 | | 61 212.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 003 672.00 | 6 278 108.00 | | 6 003 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 811 252.00 | 5 892 708.00 | | 5 811 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 419.00 | 385 399.00 | | 192 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 546 773.00 | | 8 292.00 | 3 546 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 555 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 525 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 463.00 | | | 16 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 517 642.00 | | 8 292.00 | 3 517 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 112.00 | 134 316.00 | | 2 480 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 310.00 | 353.00 | | 15 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 464 802.00 | 133 964.00 | | 2 464 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 186 206.00 | 6 656.00 | 27 747.00 | 186 206.00 |
6N Sur stocks et en cours | 81 091.00 | 99 096.00 | 81 091.00 | 81 091.00 |
6T Sur comptes clients | 54 776.00 | | 2 144.00 | 54 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 135 867.00 | 99 096.00 | 83 235.00 | 135 867.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 072.00 | 105 753.00 | 110 982.00 | 322 072.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 507 162.00 | 507 162.00 | | 507 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 764.00 | 76 764.00 | | 76 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 941.00 | 125 941.00 | | 125 941.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 683.00 | 53 683.00 | | 53 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 183.00 | | 5 183.00 | 5 183.00 |
UX Autres créances clients | 165 512.00 | 165 512.00 | | 165 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 125.00 | 65 125.00 | | 65 125.00 |
VB T. V. A. | 36 704.00 | 36 704.00 | | 36 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 968.00 | 39 114.00 | 59 854.00 | 98 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 649.00 | 87 649.00 | | 87 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 728.00 | 54 728.00 | | 54 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 514.00 | 182 514.00 | | 182 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 560 853.00 | 555 669.00 | 5 183.00 | 560 853.00 |
VW T.V.A. | 73 628.00 | 73 628.00 | | 73 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 875.00 | 931 021.00 | 59 854.00 | 990 875.00 |