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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 375.00 | 10 347.00 | 1 028.00 | 11 375.00 |
AP Constructions | 217 274.00 | 208 774.00 | 8 500.00 | 217 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 885.00 | 195 381.00 | 34 504.00 | 229 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 939.00 | 669 898.00 | 75 041.00 | 744 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 314.00 | 1 084 399.00 | 127 915.00 | 1 212 314.00 |
BT Marchandises | 1 656 563.00 | 45 522.00 | 1 611 041.00 | 1 656 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 890.00 | 37 753.00 | 177 137.00 | 214 890.00 |
BZ Autres créances | 176 508.00 | | 176 508.00 | 176 508.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 863 600.00 | | 863 600.00 | 863 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 773.00 | | 37 773.00 | 37 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 049 334.00 | 83 275.00 | 2 966 059.00 | 3 049 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 261 647.00 | 1 167 674.00 | 3 093 973.00 | 4 261 647.00 |
CU Autres participations | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 308 317.00 | 2 197 798.00 | | 2 308 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 453.00 | 110 519.00 | | 133 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 485 770.00 | 2 352 317.00 | | 2 485 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 855.00 | 7 791.00 | | 10 855.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 231.00 | 20 690.00 | | 22 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 651.00 | 338 519.00 | | 412 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 732.00 | 150 735.00 | | 150 732.00 |
EA Autres dettes | 11 733.00 | 9 800.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 203.00 | 527 536.00 | | 608 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 973.00 | 2 879 853.00 | | 3 093 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 284 351.00 | | 4 284 351.00 | 4 284 351.00 |
FG Production vendue services | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 309 442.00 | | 4 309 442.00 | 4 309 442.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 392 510.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 781 841.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 656 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 234.00 | |
GE Autres charges | | | 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 245 930.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 514.00 | 29 469.00 | | 2 514.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 514.00 | 30 303.00 | | 6 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 071.00 | 3 957.00 | | 6 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 071.00 | 4 147.00 | | 6 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 444.00 | 26 155.00 | | 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 329.00 | 11 488.00 | | 46 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 431 920.00 | 4 013 598.00 | | 4 431 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298 467.00 | 3 903 079.00 | | 4 298 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 453.00 | 110 519.00 | | 133 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 083.00 | | 22 763.00 | 1 229 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 8 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 533.00 | 1 212 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 399.00 | 1 192 097.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 208 733.00 | | 22 763.00 | 1 208 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 064 292.00 | 59 506.00 | 39 399.00 | 1 064 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 903.00 | 444.00 | | 9 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 389.00 | 59 062.00 | 39 399.00 | 1 054 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 47 602.00 | 45 522.00 | 47 602.00 | 47 602.00 |
6T Sur comptes clients | 35 041.00 | 2 711.00 | | 35 041.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 643.00 | 48 234.00 | 47 602.00 | 82 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 643.00 | 48 234.00 | 47 602.00 | 82 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 651.00 | 412 651.00 | | 412 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 412.00 | 77 412.00 | | 77 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 172 769.00 | | | 172 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VB T. V. A. | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 855.00 | 4 450.00 | 6 405.00 | 10 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 925.00 | 33 925.00 | | 33 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 727.00 | | | 100 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 773.00 | | | 37 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 323.00 | 387 050.00 | 42 273.00 | 429 323.00 |
VW T.V.A. | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 972.00 | 579 567.00 | 6 405.00 | 585 972.00 |