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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 350.00 | 13 734.00 | 1 616.00 | 15 350.00 |
AP Constructions | 217 274.00 | 215 917.00 | 1 357.00 | 217 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 489.00 | 197 903.00 | 96 585.00 | 294 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 269.00 | 605 409.00 | 209 860.00 | 815 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 018.00 | 1 032 963.00 | 317 054.00 | 1 350 018.00 |
BT Marchandises | 1 681 015.00 | 37 516.00 | 1 643 499.00 | 1 681 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 964.00 | 35 690.00 | 232 273.00 | 267 964.00 |
BZ Autres créances | 191 842.00 | | 191 842.00 | 191 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 907 040.00 | | 907 040.00 | 907 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 871.00 | | 23 871.00 | 23 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 471 732.00 | 73 207.00 | 3 398 525.00 | 3 471 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 821 749.00 | 1 106 170.00 | 3 715 579.00 | 4 821 749.00 |
CU Autres participations | 7 485.00 | | 7 485.00 | 7 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 2 554 694.00 | 2 441 770.00 | | 2 554 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 225.00 | 112 924.00 | | 149 225.00 |
DL TOTAL (I) | 2 747 919.00 | 2 598 694.00 | | 2 747 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 652.00 | 6 489.00 | | 193 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 967.00 | 22 948.00 | | 25 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 505 631.00 | 451 705.00 | | 505 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 887.00 | 199 362.00 | | 209 887.00 |
EA Autres dettes | 32 522.00 | 15 616.00 | | 32 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 660.00 | 696 120.00 | | 967 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 715 579.00 | 3 294 815.00 | | 3 715 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 884 267.00 | | 4 884 267.00 | 4 884 267.00 |
FG Production vendue services | 28 829.00 | | 28 829.00 | 28 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 913 096.00 | | 4 913 096.00 | 4 913 096.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 795.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 977 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 135 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 619 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 211 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 847 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 862.00 | 438.00 | | 4 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 862.00 | 438.00 | | 53 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 468.00 | 3 149.00 | | 16 468.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39.00 | | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 508.00 | 3 149.00 | | 16 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 354.00 | -2 711.00 | | 37 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 516.00 | 31 829.00 | | 52 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 066 406.00 | 4 548 350.00 | | 5 066 406.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 917 181.00 | 4 435 425.00 | | 4 917 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 225.00 | 112 924.00 | | 149 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 191.00 | | 271 077.00 | 1 242 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 163 250.00 | 1 350 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 163 250.00 | 1 327 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 204.00 | | 271 077.00 | 1 219 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 760.00 | 60 454.00 | 163 250.00 | 1 135 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 746.00 | 1 988.00 | | 11 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 124 013.00 | 58 466.00 | 163 250.00 | 1 124 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 46 122.00 | 37 516.00 | 46 122.00 | 46 122.00 |
6T Sur comptes clients | 36 578.00 | | 888.00 | 36 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 700.00 | 37 516.00 | 47 010.00 | 82 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 700.00 | 37 516.00 | 47 010.00 | 82 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 505 631.00 | 505 631.00 | | 505 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 072.00 | 86 072.00 | | 86 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 522.00 | 32 522.00 | | 32 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 228 314.00 | 228 314.00 | | 228 314.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 650.00 | | 39 650.00 | 39 650.00 |
VB T. V. A. | 27 174.00 | 27 174.00 | | 27 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 652.00 | 35 697.00 | 137 942.00 | 193 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 348.00 | 20 348.00 | | 20 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 320.00 | 144 320.00 | | 144 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 828.00 | 444 026.00 | 39 803.00 | 483 828.00 |
VW T.V.A. | 32 745.00 | 32 745.00 | | 32 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 692.00 | 783 737.00 | 137 942.00 | 941 692.00 |