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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 281.00 | 485.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 489.00 | | 30 489.00 | 30 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 59 322.00 | 33 457.00 | 25 864.00 | 59 322.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 605.00 | 31 584.00 | 12 021.00 | 43 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 047.00 | | 96 047.00 | 96 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 998.00 | 70 646.00 | 176 351.00 | 246 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BN En cours de production de biens | 1 105 563.00 | | 1 105 563.00 | 1 105 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 778.00 | | 1 778.00 | 1 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 987.00 | | 141 987.00 | 141 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504 643.00 | | 504 643.00 | 504 643.00 |
CF Disponibilités | 67 827.00 | | 67 827.00 | 67 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 916.00 | | 2 056 916.00 | 2 056 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 914.00 | 70 646.00 | 2 233 267.00 | 2 303 914.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 409 447.00 | 408 369.00 | | 409 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 538.00 | 1 078.00 | | -41 538.00 |
DK Provisions réglementées | 11 499.00 | 10 461.00 | | 11 499.00 |
DL TOTAL (I) | 388 780.00 | 429 281.00 | | 388 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 579.00 | 522 706.00 | | 452 579.00 |
EA Autres dettes | 984.00 | 2 294.00 | | 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 191 315.00 | 979 632.00 | | 1 191 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 844 487.00 | 1 734 245.00 | | 1 844 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 233 267.00 | 2 163 526.00 | | 2 233 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 419.00 | | 6 578.00 | 240 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 97 200.00 | 1 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 998.00 | 150 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 36 579.00 | 36 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 113 218.00 | 113 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 077.00 | | 502.00 | 36 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 244.00 | | 3 974.00 | 109 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 95 098.00 | | 2 102.00 | 95 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 647.00 | 4 999.00 | | 65 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 282.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 325.00 | 4 717.00 | | 60 325.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 462.00 | 1 038.00 | | 10 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 462.00 | 1 038.00 | | 10 462.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 579.00 | 452 579.00 | | 452 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 023.00 | 10 023.00 | | 10 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 718.00 | 34 718.00 | | 34 718.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 191 315.00 | 1 191 315.00 | | 1 191 315.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 047.00 | | | 96 047.00 |
UX Autres créances clients | 141 987.00 | | | 141 987.00 |
VB T. V. A. | 86 228.00 | | | 86 228.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
VP Divers | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 891.00 | | | 117 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 969.00 | | | 16 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 309.00 | 373 262.00 | 96 047.00 | 469 309.00 |
VW T.V.A. | 152 999.00 | 152 999.00 | | 152 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 844 487.00 | 1 844 487.00 | | 1 844 487.00 |