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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 502.00 | 265.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 6 242.00 | 1 671.00 | 7 913.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 59 323.00 | 40 332.00 | 18 991.00 | 59 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 980.00 | 196.00 | 784.00 | 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 973.00 | 41 331.00 | 54 642.00 | 95 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 942.00 | 119 092.00 | 210 850.00 | 329 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
BN En cours de production de biens | 860 728.00 | | 860 728.00 | 860 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 662.00 | 11 820.00 | 160 842.00 | 172 662.00 |
BZ Autres créances | 315 651.00 | 182 339.00 | 133 312.00 | 315 651.00 |
CF Disponibilités | 174 401.00 | | 174 401.00 | 174 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 904.00 | | 19 904.00 | 19 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 574.00 | 194 158.00 | 1 359 416.00 | 1 553 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 515.00 | 313 250.00 | 1 570 265.00 | 1 883 515.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 372.00 | | |
DG Autres réserves | | 307 217.00 | | |
DH Report à nouveau | -49 391.00 | | | -49 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 265.00 | -357 980.00 | | -41 265.00 |
DK Provisions réglementées | 14 612.00 | 13 574.00 | | 14 612.00 |
DL TOTAL (I) | -68 044.00 | -27 817.00 | | -68 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | 10.00 | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 473 788.00 | 439 775.00 | | 473 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 759.00 | 254 115.00 | | 243 759.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 920 649.00 | 1 044 689.00 | | 920 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 638 309.00 | 1 738 590.00 | | 1 638 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 570 265.00 | 1 710 773.00 | | 1 570 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 638 309.00 | 1 738 590.00 | | 1 638 309.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14.00 | | | 14.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 505 339.00 | | 2 505 339.00 | 2 505 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 505 339.00 | | 2 505 339.00 | 2 505 339.00 |
FM Production stockée | | | -90 235.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 420 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 610 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 081.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 820.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 458 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 783.00 | | | 14 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 783.00 | 13.00 | | 14 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 038.00 | 213 866.00 | | 1 038.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 073.00 | 213 878.00 | | 16 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 290.00 | -213 878.00 | | -1 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 432 216.00 | 2 665 113.00 | | 2 432 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 473 481.00 | 3 023 093.00 | | 2 473 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 265.00 | -357 980.00 | | -41 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 407.00 | 13 583.00 | 14 783.00 | 125 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 521.00 | 12 081.00 | 88 602.00 | 76 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 096.00 | 648.00 | 6 744.00 | 6 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 425.00 | 11 433.00 | 81 859.00 | 70 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 574.00 | 1 038.00 | | 13 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 574.00 | 1 038.00 | | 13 574.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 473 788.00 | 473 788.00 | | 473 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 759.00 | 243 759.00 | | 243 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8L Produits constatés d’avance | 920 649.00 | 920 649.00 | | 920 649.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 054.00 | | 123 054.00 | 123 054.00 |
UX Autres créances clients | 172 662.00 | 172 662.00 | | 172 662.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 315 651.00 | 315 651.00 | | 315 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 904.00 | 19 904.00 | | 19 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 271.00 | 508 216.00 | 123 054.00 | 631 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 638 309.00 | 1 638 309.00 | | 1 638 309.00 |