| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 502.00 | 265.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 3 773.00 | 376.00 | 4 149.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 59 323.00 | 42 855.00 | 16 467.00 | 59 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 042.00 | 881.00 | 1 161.00 | 2 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 503.00 | 53 198.00 | 34 305.00 | 87 503.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 752.00 | 131 699.00 | 190 053.00 | 321 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 305.00 | | 32 305.00 | 32 305.00 |
BN En cours de production de biens | 864 368.00 | | 864 368.00 | 864 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 336.00 | 14 159.00 | 132 177.00 | 146 336.00 |
BZ Autres créances | 72 682.00 | | 72 682.00 | 72 682.00 |
CF Disponibilités | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 328.00 | | 23 328.00 | 23 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 510.00 | 14 159.00 | 1 175 352.00 | 1 189 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 262.00 | 145 858.00 | 1 365 405.00 | 1 511 262.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
DH Report à nouveau | | -90 656.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 434.00 | 118 130.00 | | 40 434.00 |
DK Provisions réglementées | 16 361.00 | 15 699.00 | | 16 361.00 |
DL TOTAL (I) | 92 269.00 | 51 172.00 | | 92 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245.00 | 252.00 | | 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345.00 | 331.00 | | 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 474 957.00 | | 235 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 394.00 | 234 465.00 | | 156 394.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 880 893.00 | 791 413.00 | | 880 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 273 136.00 | 1 501 417.00 | | 1 273 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 365 405.00 | 1 552 590.00 | | 1 365 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 273 136.00 | 1 501 417.00 | | 1 273 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 245.00 | 252.00 | | 245.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 999 039.00 | | 1 999 039.00 | 1 999 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 999 039.00 | | 1 999 039.00 | 1 999 039.00 |
FM Production stockée | | | 48 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 058 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 404 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 878.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 339.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 095 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 094.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78 716.00 | 769.00 | | 78 716.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 182 339.00 | | | 182 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 261 055.00 | 769.00 | | 261 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184 864.00 | 3 325.00 | | 184 864.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 662.00 | 2 475.00 | | 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185 526.00 | 5 800.00 | | 185 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 528.00 | -5 031.00 | | 75 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 503.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 321 850.00 | 2 615 352.00 | | 2 321 850.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 281 416.00 | 2 497 222.00 | | 2 281 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 434.00 | 118 130.00 | | 40 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 495.00 | | 125 293.00 | 369 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 127 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 321 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 405.00 | | | 35 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 709.00 | | 449.00 | 158 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175 380.00 | | 124 844.00 | 175 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 331.00 | 12 878.00 | | 88 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 627.00 | 648.00 | | 3 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 703.00 | 12 231.00 | | 84 703.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 699.00 | 662.00 | | 15 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 699.00 | 662.00 | | 15 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 662.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 045.00 | 235 045.00 | | 235 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 394.00 | 156 394.00 | | 156 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 880 893.00 | 880 893.00 | | 880 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 123 035.00 | | 123 035.00 | 123 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 336.00 | 146 336.00 | | 146 336.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 682.00 | 72 682.00 | | 72 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 328.00 | 23 328.00 | | 23 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 381.00 | 242 345.00 | 126 035.00 | 368 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 273 136.00 | 1 273 136.00 | | 1 273 136.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |