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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 502.00 | 265.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 913.00 | 5 594.00 | 2 318.00 | 7 913.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 59 323.00 | 37 349.00 | 21 974.00 | 59 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 064.00 | 33 077.00 | 35 987.00 | 69 064.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 99 204.00 | | 99 204.00 | 99 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | 25 050.00 | 25 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 253.00 | 107 011.00 | 196 242.00 | 303 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 950 964.00 | | 950 964.00 | 950 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 428.00 | | 138 428.00 | 138 428.00 |
BZ Autres créances | 320 502.00 | 182 339.00 | 138 164.00 | 320 502.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 271 184.00 | | 271 184.00 | 271 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | 15 792.00 | 15 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 870.00 | 182 339.00 | 1 514 531.00 | 1 696 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 123.00 | 289 350.00 | 1 710 773.00 | 2 000 123.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 307 217.00 | 367 909.00 | | 307 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -357 980.00 | -60 692.00 | | -357 980.00 |
DK Provisions réglementées | 13 574.00 | 12 537.00 | | 13 574.00 |
DL TOTAL (I) | -27 817.00 | 329 126.00 | | -27 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 775.00 | 306 294.00 | | 439 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 116.00 | 197 828.00 | | 254 116.00 |
EA Autres dettes | | 750.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 044 689.00 | 1 069 045.00 | | 1 044 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 738 590.00 | 1 573 928.00 | | 1 738 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 773.00 | 1 903 054.00 | | 1 710 773.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 523.00 | | 58 006.00 | 251 523.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 585.00 | 5 691.00 | 303 253.00 | 585.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 585.00 | 5 691.00 | 138 677.00 | 585.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 579.00 | | 2 590.00 | 36 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 082.00 | | 28 871.00 | 116 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 862.00 | | 26 545.00 | 98 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 615.00 | 6 585.00 | 5 679.00 | 75 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 825.00 | 272.00 | | 5 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 791.00 | 6 313.00 | 5 679.00 | 69 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 537.00 | 1 038.00 | | 12 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 30 490.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 182 338.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 212 828.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 537.00 | 213 866.00 | | 12 537.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 213 866.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 775.00 | 439 775.00 | | 439 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 696.00 | 18 696.00 | | 18 696.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 044 689.00 | 1 044 689.00 | | 1 044 689.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 99 204.00 | | | 99 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 050.00 | | | 25 050.00 |
UX Autres créances clients | 138 428.00 | | | 138 428.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
VB T. V. A. | 83 503.00 | | | 83 503.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
VP Divers | 4 334.00 | | | 4 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 681.00 | | | 226 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 792.00 | | | 15 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 976.00 | 474 722.00 | 124 254.00 | 598 976.00 |
VW T.V.A. | 208 233.00 | 208 233.00 | | 208 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 738 590.00 | 1 738 590.00 | | 1 738 590.00 |