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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 502.00 | 265.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 5 323.00 | | 5 323.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 59 323.00 | 35 403.00 | 23 919.00 | 59 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 884.00 | 34 388.00 | 11 496.00 | 45 884.00 |
AV Immobilisations en cours | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | | 97 709.00 | 97 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 523.00 | 75 615.00 | 175 908.00 | 251 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 549.00 | | 549.00 | 549.00 |
BN En cours de production de biens | 947 893.00 | | 947 893.00 | 947 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 848.00 | | 289 848.00 | 289 848.00 |
BZ Autres créances | 220 042.00 | | 220 042.00 | 220 042.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 202 078.00 | | 202 078.00 | 202 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | 16 736.00 | 16 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 727 146.00 | | 1 727 146.00 | 1 727 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 669.00 | 75 615.00 | 1 903 054.00 | 1 978 669.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 367 909.00 | 409 448.00 | | 367 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 692.00 | -41 538.00 | | -60 692.00 |
DK Provisions réglementées | 12 537.00 | 11 499.00 | | 12 537.00 |
DL TOTAL (I) | 329 126.00 | 388 781.00 | | 329 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 294.00 | 452 579.00 | | 306 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 828.00 | 199 600.00 | | 197 828.00 |
EA Autres dettes | 750.00 | 984.00 | | 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 069 045.00 | 1 191 315.00 | | 1 069 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 573 928.00 | 1 844 487.00 | | 1 573 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 903 054.00 | 2 233 268.00 | | 1 903 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 998.00 | | 4 525.00 | 246 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 579.00 | | | 36 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 218.00 | | 2 863.00 | 113 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 200.00 | | 1 662.00 | 97 200.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 585.00 | | | 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 646.00 | 4 969.00 | | 70 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 604.00 | 220.00 | | 5 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 042.00 | 4 749.00 | | 65 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 499.00 | 1 038.00 | | 11 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 499.00 | 1 038.00 | | 11 499.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 038.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 294.00 | 306 294.00 | | 306 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 221.00 | 24 221.00 | | 24 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 069 045.00 | 1 069 045.00 | | 1 069 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 97 709.00 | | | 97 709.00 |
UX Autres créances clients | 289 848.00 | | | 289 848.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 294.00 | | | 294.00 |
VB T. V. A. | 56 681.00 | | | 56 681.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 415.00 | | | 6 415.00 |
VP Divers | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 482.00 | | | 152 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 736.00 | | | 16 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 336.00 | 526 627.00 | 97 709.00 | 624 336.00 |
VW T.V.A. | 151 937.00 | 151 937.00 | | 151 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 573 928.00 | 1 573 928.00 | | 1 573 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |