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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 767.00 | 502.00 | 265.00 | 767.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 149.00 | 3 125.00 | 1 023.00 | 4 149.00 |
AN Terrains | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
AP Constructions | 59 323.00 | 40 971.00 | 18 352.00 | 59 323.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 593.00 | 502.00 | 1 091.00 | 1 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 503.00 | 43 230.00 | 44 273.00 | 87 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 495.00 | 118 820.00 | 250 674.00 | 369 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 568.00 | | 19 568.00 | 19 568.00 |
BN En cours de production de biens | 815 721.00 | | 815 721.00 | 815 721.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 636.00 | | 10 636.00 | 10 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 904.00 | 11 820.00 | 175 084.00 | 186 904.00 |
BZ Autres créances | 325 512.00 | 182 339.00 | 143 173.00 | 325 512.00 |
CF Disponibilités | 123 797.00 | | 123 797.00 | 123 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 937.00 | | 13 937.00 | 13 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 496 074.00 | 194 158.00 | 1 301 916.00 | 1 496 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 568.00 | 312 979.00 | 1 552 590.00 | 1 865 568.00 |
CU Autres participations | 1 153.00 | | 1 153.00 | 1 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 656.00 | -49 391.00 | | -90 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 130.00 | -41 265.00 | | 118 130.00 |
DK Provisions réglementées | 15 699.00 | 14 612.00 | | 15 699.00 |
DL TOTAL (I) | 51 172.00 | -68 044.00 | | 51 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252.00 | | | 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331.00 | 14.00 | | 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 957.00 | 473 788.00 | | 474 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 465.00 | 243 759.00 | | 234 465.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 791 413.00 | 920 649.00 | | 791 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 501 417.00 | 1 638 309.00 | | 1 501 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 590.00 | 1 570 265.00 | | 1 552 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 417.00 | 1 638 309.00 | | 1 501 417.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 331.00 | | | 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 585 357.00 | | 2 585 357.00 | 2 585 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 585 357.00 | | 2 585 357.00 | 2 585 357.00 |
FM Production stockée | | | -45 008.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 543 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 510 948.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 607 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 492 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 974.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 684.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 684.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 769.00 | | | 769.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 783.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769.00 | 14 783.00 | | 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 252.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 783.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 475.00 | 1 038.00 | | 2 475.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 16 073.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 031.00 | -1 290.00 | | -5 031.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 503.00 | -600.00 | | -1 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 615 352.00 | 2 432 216.00 | | 2 615 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 497 222.00 | 2 473 481.00 | | 2 497 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 130.00 | -41 265.00 | | 118 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 942.00 | | 75 696.00 | 329 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 22 511.00 | 175 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 143.00 | 369 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 764.00 | 35 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 868.00 | 158 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 169.00 | | | 39 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 565.00 | | 2 012.00 | 166 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 207.00 | | 73 684.00 | 124 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 602.00 | 13 360.00 | 13 632.00 | 88 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 744.00 | 648.00 | 3 764.00 | 6 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 859.00 | 12 713.00 | 9 868.00 | 81 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 612.00 | 1 087.00 | | 14 612.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 612.00 | 1 087.00 | | 14 612.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 087.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 957.00 | 474 957.00 | | 474 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 465.00 | 234 465.00 | | 234 465.00 |
8L Produits constatés d’avance | 791 413.00 | 791 413.00 | | 791 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174 227.00 | | 174 227.00 | 174 227.00 |
UX Autres créances clients | 186 904.00 | 186 904.00 | | 186 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VI Groupe et associés | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 512.00 | 325 512.00 | | 325 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 580.00 | 526 352.00 | 174 227.00 | 700 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 501 417.00 | 1 501 417.00 | | 1 501 417.00 |