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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 169 762.00 | 27 164.00 | 142 598.00 | 169 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 956.00 | 70 432.00 | 1 525.00 | 71 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 091.00 | 6 115.00 | 13 976.00 | 20 091.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 899 036.00 | 28 965.00 | 870 071.00 | 899 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 199 623.00 | 132 677.00 | 1 066 947.00 | 1 199 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 907.00 | 3 348.00 | 149 559.00 | 152 907.00 |
BZ Autres créances | 1 785 399.00 | 499 795.00 | 1 285 604.00 | 1 785 399.00 |
CF Disponibilités | 140 707.00 | | 140 707.00 | 140 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | 3 345.00 | 3 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 102 341.00 | 503 143.00 | 1 599 198.00 | 2 102 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 301 965.00 | 635 820.00 | 2 666 145.00 | 3 301 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 2 771.00 | 7 828.00 | | 2 771.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 177.00 | 218 407.00 | | 234 177.00 |
242 Autres charges externes. | 66 242.00 | 75 047.00 | | 66 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 539.00 | 5 723.00 | | 5 539.00 |
252 Charges sociales | 29 781.00 | 29 838.00 | | 29 781.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 139 182.00 | 139 377.00 | | 139 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 753.00 | 3 984.00 | | 28 753.00 |
280 Produits financiers | 13 909.00 | 22 366.00 | | 13 909.00 |
294 Charges financières | 76 988.00 | 114 119.00 | | 76 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 326.00 | -87 769.00 | | -34 326.00 |
DA Capital social ou individuel | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 525 287.00 | 1 613 056.00 | | 1 525 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 326.00 | -87 769.00 | | -34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 2 039 067.00 | 2 073 393.00 | | 2 039 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 11 675.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 18 471.00 | | 17 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 729.00 | 4 171.00 | | 3 729.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 531.00 | 7 729.00 | | 8 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 078.00 | 492 628.00 | | 627 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 666 145.00 | 2 566 021.00 | | 2 666 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 623.00 | | | 1 199 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 199 623.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 036.00 | | | 899 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 914.00 | 10 797.00 | | 92 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 914.00 | 10 797.00 | | 92 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 363.00 | 17 363.00 | | 17 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 564 965.00 | 564 965.00 | | 564 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 531.00 | 8 531.00 | | 8 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 635.00 | 1 961 635.00 | | 1 961 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 078.00 | 614 553.00 | | 627 078.00 |