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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 153 584.00 | 27 730.00 | 125 854.00 | 153 584.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 599.00 | 16 692.00 | 13 907.00 | 30 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 106 083.00 | 116 378.00 | 989 705.00 | 1 106 083.00 |
BT Marchandises | 33 828.00 | | 33 828.00 | 33 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
BZ Autres créances | 1 260 041.00 | | 1 260 041.00 | 1 260 041.00 |
CF Disponibilités | 11 923.00 | | 11 923.00 | 11 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 324.00 | | 1 324.00 | 1 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 384 143.00 | | 1 384 143.00 | 1 384 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 226.00 | 116 378.00 | 2 373 848.00 | 2 490 226.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811 166.00 | | 811 166.00 | 811 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 433 083.00 | 1 438 594.00 | | 1 433 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 769.00 | -5 510.00 | | -46 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 934 421.00 | 1 981 190.00 | | 1 934 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 420.00 | 368 409.00 | | 398 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 21 976.00 | | 17 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 089.00 | 25 885.00 | | 23 089.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 148.00 | 996.00 | | 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 427.00 | 417 265.00 | | 439 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 373 848.00 | 2 398 455.00 | | 2 373 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 123.00 | |
FD Production vendue biens | | | 88 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 352.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 105 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 166.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 319.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 3 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 691.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 948.00 | 218 000.00 | | 19 948.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 729 948.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 948.00 | -511 948.00 | | 19 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 871.00 | 954 307.00 | | 135 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 640.00 | 959 817.00 | | 182 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 769.00 | -5 510.00 | | -46 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 343.00 | | | 1 124 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 260.00 | 1 106 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 260.00 | 275 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 359.00 | | | 293 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 811 166.00 | | | 811 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 319.00 | 10 319.00 | 18 260.00 | 124 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 319.00 | 10 319.00 | 18 260.00 | 124 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 770.00 | 17 770.00 | | 17 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 089.00 | 23 089.00 | | 23 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 397 570.00 | 397 570.00 | | 397 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
UX Autres créances clients | 77 026.00 | 7 109.00 | 69 918.00 | 77 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260 041.00 | 1 260 041.00 | | 1 260 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 338 392.00 | 1 268 474.00 | 69 918.00 | 1 338 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 427.00 | 438 577.00 | | 439 427.00 |