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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 169 762.00 | 32 816.00 | 136 946.00 | 169 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 291.00 | 9 228.00 | 20 064.00 | 29 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 208 823.00 | 142 965.00 | 1 065 859.00 | 1 208 823.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 233.00 | 3 348.00 | 232 885.00 | 236 233.00 |
BZ Autres créances | 1 680 621.00 | 499 795.00 | 1 180 826.00 | 1 680 621.00 |
CF Disponibilités | 148 457.00 | | 148 457.00 | 148 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 069 739.00 | 503 143.00 | 1 566 595.00 | 2 069 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 278 562.00 | 646 108.00 | 2 632 454.00 | 3 278 562.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 899 036.00 | 28 965.00 | 870 071.00 | 899 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 490 961.00 | 1 525 287.00 | | 1 490 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 367.00 | -34 326.00 | | -52 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 986 700.00 | 2 039 067.00 | | 1 986 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 591 634.00 | 577 490.00 | | 591 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 17 363.00 | | 20 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 008.00 | 23 673.00 | | 33 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144.00 | 8 531.00 | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 645 754.00 | 627 078.00 | | 645 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 632 454.00 | 2 666 145.00 | | 2 632 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 180 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 288.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 190 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140.00 | | | -140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 367.00 | -34 326.00 | | -52 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 623.00 | | | 1 199 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 899 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 208 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 289 969.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 280 769.00 | | | 280 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 036.00 | | | 899 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 289 650.00 | | | 289 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 532 108.00 | | | 532 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 532 108.00 | | | 532 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 947.00 | 20 947.00 | | 20 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 784.00 | 590 784.00 | | 590 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 008.00 | 33 008.00 | | 33 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 799.00 | | | 3 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 920 653.00 | 1 920 653.00 | | 1 920 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 754.00 | 644 904.00 | | 645 754.00 |