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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 369.00 | 71 253.00 | 139 116.00 | 210 369.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 153 584.00 | 38 822.00 | 114 762.00 | 153 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 055.00 | 12 072.00 | 8 983.00 | 21 055.00 |
BJ TOTAL (I) | 964 239.00 | 122 147.00 | 842 093.00 | 964 239.00 |
BT Marchandises | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 918.00 | | 69 918.00 | 69 918.00 |
BZ Autres créances | 1 235 242.00 | | 1 235 242.00 | 1 235 242.00 |
CF Disponibilités | 25 432.00 | | 25 432.00 | 25 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 561.00 | | 561.00 | 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 364 196.00 | 33 044.00 | 1 331 152.00 | 1 364 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 436.00 | 155 191.00 | 2 173 245.00 | 2 328 436.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 560 272.00 | | 560 272.00 | 560 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 335.00 | 394 335.00 | | 394 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 433.00 | 49 828.00 | | 39 433.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1 048 922.00 | | |
DG Autres réserves | 1 092 098.00 | | | 1 092 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 893.00 | 32 781.00 | | -33 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 973.00 | 1 525 866.00 | | 1 491 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 663 597.00 | 541 189.00 | | 663 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 478.00 | | 13 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814.00 | 21 583.00 | | 3 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151.00 | 150.00 | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 272.00 | 576 400.00 | | 681 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 173 245.00 | 2 102 265.00 | | 2 173 245.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 65 835.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 65 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 899.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 42 203.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 746.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 310 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 520.00 | 255 002.00 | | 77 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 520.00 | 55 933.00 | | -77 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 825.00 | 452 839.00 | | 186 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 718.00 | 420 057.00 | | 220 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 893.00 | 32 781.00 | | -33 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 742.00 | | 210 968.00 | 845 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 471.00 | 964 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 818.00 | 210 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 652.00 | 193 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | 210 369.00 | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 651.00 | | 599.00 | 265 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 272.00 | | | 560 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 608.00 | 99 009.00 | 92 471.00 | 115 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91 071.00 | 19 818.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 608.00 | 7 938.00 | 72 652.00 | 115 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 814.00 | 3 814.00 | | 3 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 747.00 | 662 747.00 | | 662 747.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 69 918.00 | 69 918.00 | | 69 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 242.00 | 1 235 242.00 | | 1 235 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 721.00 | 1 305 721.00 | | 1 305 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 272.00 | 680 422.00 | | 681 272.00 |