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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 169 762.00 | 38 362.00 | 131 400.00 | 169 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 956.00 | 71 956.00 | | 71 956.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 681.00 | 14 001.00 | 18 681.00 | 32 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 124 343.00 | 124 319.00 | 1 000 024.00 | 1 124 343.00 |
BT Marchandises | 44 994.00 | | 44 994.00 | 44 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 223.00 | 3 348.00 | 83 875.00 | 87 223.00 |
BZ Autres créances | 1 264 551.00 | | 1 264 551.00 | 1 264 551.00 |
CF Disponibilités | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 461.00 | | 2 461.00 | 2 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 401 779.00 | 3 348.00 | 1 398 431.00 | 1 401 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 122.00 | 127 667.00 | 2 398 455.00 | 2 526 122.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 811 166.00 | | 811 166.00 | 811 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 498 279.00 | 498 279.00 | | 498 279.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 828.00 | 49 828.00 | | 49 828.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 438 594.00 | 1 490 961.00 | | 1 438 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 510.00 | -52 367.00 | | -5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 190.00 | 1 986 700.00 | | 1 981 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 409.00 | 591 634.00 | | 368 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 20 947.00 | | 21 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 885.00 | 33 008.00 | | 25 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 996.00 | 144.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 265.00 | 645 754.00 | | 417 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 455.00 | 2 632 454.00 | | 2 398 455.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 32 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 108 770.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 141 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 510 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 652 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 895.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -44 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 242.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 470.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 506 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 307.00 | 182 221.00 | | 954 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 817.00 | 234 588.00 | | 959 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 510.00 | -52 367.00 | | -5 510.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 208 823.00 | | | 1 208 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 811 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 124 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 969.00 | | | 289 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 899 036.00 | | | 899 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 000.00 | 10 319.00 | 124 319.00 | 114 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 000.00 | 10 319.00 | 124 319.00 | 114 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 850.00 | | | 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 976.00 | 21 976.00 | | 21 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 367 559.00 | 367 559.00 | | 367 559.00 |
8L Produits constatés d’avance | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UX Autres créances clients | 87 223.00 | 87 223.00 | | 87 223.00 |
VP Divers | 1 264 551.00 | 1 264 551.00 | | 1 264 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 461.00 | 2 461.00 | | 2 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 354 236.00 | 1 354 236.00 | | 1 354 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 265.00 | 416 415.00 | | 417 265.00 |