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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 369.00 | 85 277.00 | 125 092.00 | 210 369.00 |
AN Terrains | 18 960.00 | | 18 960.00 | 18 960.00 |
AP Constructions | 153 584.00 | 44 368.00 | 109 216.00 | 153 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 055.00 | 13 978.00 | 7 077.00 | 21 055.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 440 989.00 | | 440 989.00 | 440 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 956.00 | 143 624.00 | 701 333.00 | 844 956.00 |
BT Marchandises | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 292.00 | | 70 292.00 | 70 292.00 |
BZ Autres créances | 934 944.00 | | 934 944.00 | 934 944.00 |
CF Disponibilités | 37 426.00 | | 37 426.00 | 37 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 916.00 | 33 044.00 | 1 042 872.00 | 1 075 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 872.00 | 176 667.00 | 1 744 205.00 | 1 920 872.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 394 335.00 | 394 335.00 | | 394 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 433.00 | 39 433.00 | | 39 433.00 |
DG Autres réserves | 1 058 205.00 | 1 092 098.00 | | 1 058 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -414 511.00 | -33 893.00 | | -414 511.00 |
DL TOTAL (I) | 1 077 462.00 | 1 491 973.00 | | 1 077 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651 143.00 | 663 597.00 | | 651 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 852.00 | 13 710.00 | | 12 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | 3 814.00 | | 2 596.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 152.00 | 151.00 | | 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 666 743.00 | 681 272.00 | | 666 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 744 205.00 | 2 173 245.00 | | 1 744 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 850.00 | | | 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 6 083.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 083.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 083.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 406.00 | |
FZ Charges sociales | | | 970.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 477.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 249.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 478.00 | | | 10 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 529 526.00 | 77 520.00 | | 529 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -519 047.00 | -77 520.00 | | -519 047.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 844.00 | 186 825.00 | | 188 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 355.00 | 220 718.00 | | 603 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -414 511.00 | -33 893.00 | | -414 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 964 239.00 | | | 964 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 119 283.00 | 440 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 119 283.00 | 844 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 369.00 | | | 210 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 599.00 | | | 193 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 272.00 | | | 560 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 147.00 | 21 477.00 | | 122 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 253.00 | 14 024.00 | | 71 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 894.00 | 7 452.00 | | 50 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 934 944.00 | | | 934 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |