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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 617.00 | 75 839.00 | 6 779.00 | 82 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 973.00 | 18 774.00 | 2 200.00 | 20 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 837.00 | 99 198.00 | 85 639.00 | 184 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 152.00 | 193 810.00 | 106 342.00 | 300 152.00 |
BT Marchandises | 18 157.00 | | 18 157.00 | 18 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 254.00 | 1 598.00 | 732 656.00 | 734 254.00 |
BZ Autres créances | 89 388.00 | | 89 388.00 | 89 388.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 286 989.00 | | 1 286 989.00 | 1 286 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | 13 672.00 | 13 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 342 461.00 | 1 598.00 | 2 340 863.00 | 2 342 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 642 613.00 | 195 408.00 | 2 447 205.00 | 2 642 613.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 753 301.00 | | | 753 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 291.00 | | | 1 252 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 749.00 | | | 21 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 257.00 | | | 480 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 844.00 | | | 525 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 065.00 | | | 167 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 914.00 | | | 1 194 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 447 205.00 | | | 2 447 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 183 156.00 | | | 1 183 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 937 362.00 | 4 183 099.00 | 17 120 461.00 | 12 937 362.00 |
FG Production vendue services | 3 505.00 | | 3 505.00 | 3 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 940 867.00 | 4 183 099.00 | 17 123 966.00 | 12 940 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 225 281.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 428 050.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 516 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 598.00 | |
GE Autres charges | | | 6 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 779 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 446 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 452 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 869.00 | | | 155 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 237 407.00 | | | 17 237 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 936 417.00 | | | 16 936 417.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 990.00 | | | 300 990.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 058.00 | | 103 461.00 | 230 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 367.00 | 300 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 367.00 | 205 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 135.00 | | 16 482.00 | 66 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 198.00 | | 86 979.00 | 152 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 985.00 | 23 192.00 | 33 367.00 | 203 985.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 764.00 | 12 075.00 | | 63 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 221.00 | 11 117.00 | 33 367.00 | 140 221.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 844.00 | 525 844.00 | | 525 844.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 254.00 | 23 254.00 | | 23 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 228.00 | 130 228.00 | | 130 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 241.00 | | | 7 241.00 |
UX Autres créances clients | 717 393.00 | | | 717 393.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 861.00 | | | 16 861.00 |
VB T. V. A. | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 749.00 | 9 991.00 | 11 758.00 | 21 749.00 |
VI Groupe et associés | 480 257.00 | 480 257.00 | | 480 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 708.00 | | | 4 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 231.00 | 13 231.00 | | 13 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 750.00 | | | 44 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 672.00 | | | 13 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 557.00 | 837 315.00 | 7 241.00 | 844 557.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 194 914.00 | 1 183 156.00 | 11 758.00 | 1 194 914.00 |