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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 991.00 | 84 136.00 | 2 855.00 | 86 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 791.00 | 22 399.00 | 13 393.00 | 35 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 607.00 | 123 494.00 | 28 113.00 | 151 607.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 114.00 | 230 028.00 | 58 086.00 | 288 114.00 |
BT Marchandises | 18 536.00 | | 18 536.00 | 18 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 511 704.00 | 178.00 | 511 526.00 | 511 704.00 |
BZ Autres créances | 169 939.00 | | 169 939.00 | 169 939.00 |
CF Disponibilités | 1 235 010.00 | | 1 235 010.00 | 1 235 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 878.00 | | 13 878.00 | 13 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 067.00 | 178.00 | 1 948 888.00 | 1 949 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 181.00 | 230 207.00 | 2 006 974.00 | 2 237 181.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 780 375.00 | | | 780 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 291 572.00 | | | 1 291 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 744.00 | | | 14 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 988.00 | | | 101 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 321.00 | | | 491 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 973.00 | | | 102 973.00 |
EA Autres dettes | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 402.00 | | | 715 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 974.00 | | | 2 006 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 302.00 | | | 705 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 510 542.00 | | 16 510 542.00 | 16 510 542.00 |
FG Production vendue services | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 510 753.00 | | 16 510 753.00 | 16 510 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 521 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 780 182.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 389 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 536 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | 6 014.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 047 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 473 332.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 516.00 | | | 6 516.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 926.00 | | | 22 926.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 234.00 | | | 24 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 134.00 | | | -6 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 408.00 | | | 152 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 539 380.00 | | | 16 539 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 226 183.00 | | | 16 226 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 197.00 | | | 313 197.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 937.00 | | 25 177.00 | 304 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 288 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 000.00 | 187 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 617.00 | | 4 373.00 | 82 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 995.00 | | 19 404.00 | 209 995.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 325.00 | | 1 400.00 | 12 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 158.00 | 22 945.00 | 19 074.00 | 226 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 137.00 | 2 999.00 | | 81 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 021.00 | 19 946.00 | 19 074.00 | 145 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 321.00 | 491 321.00 | | 491 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 142.00 | 20 142.00 | | 20 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 261.00 | 65 261.00 | | 65 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 377.00 | 4 377.00 | | 4 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 511 328.00 | 511 328.00 | | 511 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VB T. V. A. | 13 008.00 | 13 008.00 | | 13 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 744.00 | 4 644.00 | 10 100.00 | 14 744.00 |
VI Groupe et associés | 101 988.00 | 101 988.00 | | 101 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 019.00 | | | 12 019.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 038.00 | 10 038.00 | | 10 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 658.00 | 151 658.00 | | 151 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 878.00 | 13 878.00 | | 13 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 762.00 | 695 520.00 | 9 241.00 | 704 762.00 |
VW T.V.A. | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 402.00 | 705 302.00 | 10 100.00 | 715 402.00 |