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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 491.00 | 86 736.00 | 4 755.00 | 91 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 763.00 | 16 650.00 | 10 113.00 | 26 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 227.00 | 128 870.00 | 53 357.00 | 182 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 205.00 | 232 255.00 | 81 950.00 | 314 205.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 2.00 | |
BT Marchandises | 12 089.00 | | 12 089.00 | 12 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 985.00 | 1 547.00 | 292 437.00 | 293 985.00 |
BZ Autres créances | 132 233.00 | 120 000.00 | 12 233.00 | 132 233.00 |
CF Disponibilités | 2 813 734.00 | | 2 813 734.00 | 2 813 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 482.00 | | 8 482.00 | 8 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 260 522.00 | 121 547.00 | 3 138 975.00 | 3 260 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 574 728.00 | 353 802.00 | 3 220 926.00 | 3 574 728.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 828 365.00 | | | 828 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 774.00 | | | 377 774.00 |
DL TOTAL (I) | 1 404 139.00 | | | 1 404 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239 197.00 | | | 1 239 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 551.00 | | | 36 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 460.00 | | | 424 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 579.00 | | | 116 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 786.00 | | | 1 816 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 220 926.00 | | | 3 220 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 697.00 | | | 1 789 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 044 742.00 | 4 996 956.00 | 18 041 698.00 | 13 044 742.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 044 742.00 | 4 996 956.00 | 18 041 698.00 | 13 044 742.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 051 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 039 987.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 547 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 560 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 253 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 547.00 | |
GE Autres charges | | | 4 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 522 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 529 043.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 685.00 | | | 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 695.00 | | | 150 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 052 190.00 | | | 18 052 190.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 674 416.00 | | | 17 674 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 774.00 | | | 377 774.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 772.00 | | 6 201.00 | 345 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 768.00 | 314 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 768.00 | 208 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 491.00 | | | 91 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 557.00 | | 6 201.00 | 240 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 805.00 | 21 218.00 | 37 768.00 | 248 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 836.00 | 900.00 | | 85 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 970.00 | 20 318.00 | 37 768.00 | 162 970.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 778.00 | 61 547.00 | 9 778.00 | 9 778.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 778.00 | 121 547.00 | 9 778.00 | 69 778.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 778.00 | 121 547.00 | 9 778.00 | 69 778.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 547.00 | 9 778.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 460.00 | 424 460.00 | | 424 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 633.00 | 22 633.00 | | 22 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 225.00 | 80 225.00 | | 80 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 285 822.00 | 285 822.00 | | 285 822.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 162.00 | 8 162.00 | | 8 162.00 |
VB T. V. A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 197.00 | 12 108.00 | 27 089.00 | 39 197.00 |
VI Groupe et associés | 36 551.00 | 36 551.00 | | 36 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 671.00 | 13 671.00 | | 13 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 694.00 | 107 694.00 | | 107 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 942.00 | 434 700.00 | 9 241.00 | 443 942.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 786.00 | 1 789 697.00 | 27 089.00 | 1 816 786.00 |