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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 171.00 | 93 219.00 | 8 952.00 | 102 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 727.00 | 21 996.00 | 24 731.00 | 46 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 096.00 | 148 390.00 | 149 707.00 | 298 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 718.00 | 263 605.00 | 197 113.00 | 460 718.00 |
BT Marchandises | 2 903.00 | | 2 903.00 | 2 903.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 030.00 | | 1 030.00 | 1 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 443 085.00 | 1 808.00 | 441 277.00 | 443 085.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | 120 000.00 | -87 159.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 2 814 843.00 | | 2 814 843.00 | 2 814 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 324.00 | | 14 324.00 | 14 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 309 025.00 | 121 808.00 | 3 187 217.00 | 3 309 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 769 743.00 | 385 413.00 | 3 384 330.00 | 3 769 743.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 466 142.00 | | | 466 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 451 010.00 | | | 451 010.00 |
DL TOTAL (I) | 1 115 153.00 | | | 1 115 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 719.00 | | | 1 312 719.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866 128.00 | | | 866 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 103.00 | | | 78 103.00 |
EA Autres dettes | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 269 178.00 | | | 2 269 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 384 330.00 | | | 3 384 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 181 912.00 | | | 2 181 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 205.00 | | 146 513.00 | 314 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 171.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 491.00 | | 10 680.00 | 91 491.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 990.00 | | 135 833.00 | 208 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 255.00 | 31 350.00 | | 232 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 736.00 | 6 483.00 | | 86 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 519.00 | 24 867.00 | | 145 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866 128.00 | 866 128.00 | | 866 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 790.00 | 17 790.00 | | 17 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 441 177.00 | 441 177.00 | | 441 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VB T. V. A. | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 719.00 | 25 453.00 | 68 970.00 | 112 719.00 |
VI Groupe et associés | 409 127.00 | 409 127.00 | | 409 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 293 000.00 | | | 1 293 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 778.00 | | | 19 778.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 356.00 | 7 356.00 | | 7 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 324.00 | 14 324.00 | | 14 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 491.00 | 490 250.00 | 9 241.00 | 499 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 669 178.00 | 2 581 912.00 | 68 970.00 | 2 669 178.00 |