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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 91 491.00 | 85 836.00 | 5 655.00 | 91 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 576.00 | 26 857.00 | 14 719.00 | 41 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 981.00 | 136 112.00 | 62 869.00 | 198 981.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 772.00 | 248 805.00 | 96 967.00 | 345 772.00 |
BT Marchandises | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 033.00 | 9 778.00 | 250 256.00 | 260 033.00 |
BZ Autres créances | 816 339.00 | 60 000.00 | 756 339.00 | 816 339.00 |
CF Disponibilités | 1 219 071.00 | | 1 219 071.00 | 1 219 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 238.00 | 69 778.00 | 2 243 460.00 | 2 313 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 010.00 | 318 583.00 | 2 340 427.00 | 2 659 010.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 811 692.00 | | | 811 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
DL TOTAL (I) | 1 176 423.00 | | | 1 176 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 508.00 | | | 49 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 636.00 | | | 64 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 953.00 | | | 266 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 782 908.00 | | | 782 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 004.00 | | | 1 164 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 340 427.00 | | | 2 340 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 125 675.00 | | | 1 125 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 795 157.00 | 4 374 029.00 | 15 169 186.00 | 10 795 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 795 157.00 | 4 374 029.00 | 15 169 186.00 | 10 795 157.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 098.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 172 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 469 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 501 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 551 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 69 778.00 | |
GE Autres charges | | | 2 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 940 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 231 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 919.00 | | | 2 919.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 836.00 | | | 836.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 169.00 | | | 1 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 807.00 | | | 66 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 175 945.00 | | | 15 175 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 009 214.00 | | | 15 009 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 730.00 | | | 166 730.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 114.00 | | 57 658.00 | 288 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 991.00 | | 4 500.00 | 86 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 399.00 | | 53 158.00 | 187 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 725.00 | | | 13 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 028.00 | 18 777.00 | | 230 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 136.00 | 1 700.00 | | 84 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 893.00 | 17 077.00 | | 145 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 953.00 | 266 953.00 | | 266 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 585.00 | 19 585.00 | | 19 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 596.00 | 64 596.00 | | 64 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 241.00 | | 9 241.00 | 9 241.00 |
UX Autres créances clients | 220 349.00 | 220 349.00 | | 220 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 685.00 | 39 685.00 | | 39 685.00 |
VB T. V. A. | 712 287.00 | 712 287.00 | | 712 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 508.00 | 11 179.00 | 38 329.00 | 49 508.00 |
VI Groupe et associés | 64 636.00 | 64 636.00 | | 64 636.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 378.00 | | | 41 378.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 661.00 | | | 6 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 183.00 | 21 183.00 | | 21 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 052.00 | 104 052.00 | | 104 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 847.00 | 10 847.00 | | 10 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 096 461.00 | 1 087 220.00 | 9 241.00 | 1 096 461.00 |
VW T.V.A. | 677 543.00 | 677 543.00 | | 677 543.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 004.00 | 1 125 675.00 | 38 329.00 | 1 164 004.00 |