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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 617.00 | 81 137.00 | 1 481.00 | 82 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 973.00 | 19 259.00 | 1 715.00 | 20 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 022.00 | 125 763.00 | 63 259.00 | 189 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | 7 841.00 | 7 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 937.00 | 226 158.00 | 78 779.00 | 304 937.00 |
BT Marchandises | 25 271.00 | | 25 271.00 | 25 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 775.00 | 3 943.00 | 388 832.00 | 392 775.00 |
BZ Autres créances | 208 681.00 | | 208 681.00 | 208 681.00 |
CF Disponibilités | 1 260 895.00 | | 1 260 895.00 | 1 260 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 901 524.00 | 3 943.00 | 1 897 581.00 | 1 901 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 206 461.00 | 230 101.00 | 1 976 360.00 | 2 206 461.00 |
CU Autres participations | 4 483.00 | | 4 483.00 | 4 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 754 291.00 | | | 754 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
DL TOTAL (I) | 1 213 125.00 | | | 1 213 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 761.00 | | | 11 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 003.00 | | | 177 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 880.00 | | | 433 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 546.00 | | | 135 546.00 |
EA Autres dettes | 5 046.00 | | | 5 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 235.00 | | | 763 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 360.00 | | | 1 976 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 548.00 | | | 761 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 747 365.00 | | 16 747 365.00 | 16 747 365.00 |
FG Production vendue services | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 747 529.00 | | 16 747 529.00 | 16 747 529.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 590.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 752 826.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 053 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 486 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 242 982.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 943.00 | |
GE Autres charges | | | 3 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 360 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 392 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 068.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 068.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 393 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 608.00 | | | 608.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 608.00 | | | 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 620.00 | | | 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 057.00 | | | 133 057.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 760 502.00 | | | 16 760 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 499 668.00 | | | 16 499 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 834.00 | | | 260 834.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 152.00 | | 4 785.00 | 300 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 304 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 617.00 | | | 82 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 205 810.00 | | 4 185.00 | 205 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 725.00 | | 600.00 | 11 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 810.00 | 32 348.00 | | 193 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 839.00 | 5 298.00 | | 75 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 971.00 | 27 050.00 | | 117 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 880.00 | 433 880.00 | | 433 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 754.00 | 106 754.00 | | 106 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
UX Autres créances clients | 388 153.00 | | | 388 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 658.00 | | | 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VB T. V. A. | 74 252.00 | | | 74 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 761.00 | 10 074.00 | 1 687.00 | 11 761.00 |
VI Groupe et associés | 177 003.00 | 177 003.00 | | 177 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 986.00 | | | 9 986.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 287.00 | 9 287.00 | | 9 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 118.00 | | | 127 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 623 199.00 | 615 358.00 | 7 841.00 | 623 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 235.00 | 761 548.00 | 1 687.00 | 763 235.00 |