| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 189.00 | 1 326.00 | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 860.00 | 6 860.00 | | 6 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 481.00 | 264 205.00 | 30 275.00 | 294 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 833.00 | 37 078.00 | 755.00 | 37 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 353 324.00 | 308 333.00 | 44 991.00 | 353 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 372 218.00 | 30 559.00 | 341 659.00 | 372 218.00 |
BZ Autres créances | 13 604.00 | | 13 604.00 | 13 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 263.00 | | 7 263.00 | 7 263.00 |
CF Disponibilités | 168 359.00 | | 168 359.00 | 168 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 179.00 | 30 559.00 | 539 620.00 | 570 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 503.00 | 338 892.00 | 584 611.00 | 923 503.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 262 895.00 | 191 266.00 | | 262 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 458.00 | 71 629.00 | | 71 458.00 |
DL TOTAL (I) | 342 738.00 | 271 280.00 | | 342 738.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 096.00 | 23 061.00 | | 10 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 241.00 | 1 087.00 | | 1 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 58 617.00 | | 48 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 948.00 | 160 279.00 | | 155 948.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 174.00 | | | 24 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 873.00 | 243 044.00 | | 239 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 611.00 | 514 324.00 | | 584 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 777.00 | 234 615.00 | | 229 777.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
FG Production vendue services | 995 810.00 | | 995 810.00 | 995 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 673.00 | | 998 673.00 | 998 673.00 |
FM Production stockée | | | -9 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 996 873.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 968.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 760.00 | 6 209.00 | | 7 760.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 034.00 | 18 982.00 | | 15 034.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 485.00 | 1 792.00 | | 485.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485.00 | 1 792.00 | | 485.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 057.00 | 227.00 | | 2 057.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 057.00 | 227.00 | | 2 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 572.00 | 1 565.00 | | -1 572.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 938.00 | 14 665.00 | | 14 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 860.00 | 1 046 862.00 | | 1 001 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 930 402.00 | 975 232.00 | | 930 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 458.00 | 71 630.00 | | 71 458.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 963.00 | 53 191.00 | | 46 963.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 414.00 | 48 414.00 | | 48 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 822.00 | 385 822.00 | | 385 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 873.00 | 229 777.00 | | 239 873.00 |