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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 515.00 | 1 515.00 | | 1 515.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 506.00 | 283 835.00 | 7 671.00 | 291 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 723.00 | 322 416.00 | 20 306.00 | 342 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BN En cours de production de biens | 3 406.00 | | 3 406.00 | 3 406.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 321.00 | | 3 321.00 | 3 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 979.00 | | 304 979.00 | 304 979.00 |
BZ Autres créances | 38 932.00 | | 38 932.00 | 38 932.00 |
CF Disponibilités | 202 370.00 | | 202 370.00 | 202 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 873.00 | | 557 873.00 | 557 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 596.00 | 322 416.00 | 578 180.00 | 900 596.00 |
CU Autres participations | 4 635.00 | | 4 635.00 | 4 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 393 934.00 | | | 393 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
DL TOTAL (I) | 428 872.00 | | | 428 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 768.00 | | | 9 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 061.00 | | | 46 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 164.00 | | | 76 164.00 |
EA Autres dettes | 17 315.00 | | | 17 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 180.00 | | | 578 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 308.00 | | | 149 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 872 015.00 | | 872 015.00 | 872 015.00 |
FG Production vendue services | 79 970.00 | | 79 970.00 | 79 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 951 985.00 | | 951 985.00 | 951 985.00 |
FM Production stockée | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 956 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 144 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 699.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 967.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 861.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 913.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -6 324.00 | | | -6 324.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 559.00 | | | 30 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 035.00 | | | 47 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 476.00 | | | -16 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 902.00 | | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 988 838.00 | | | 988 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 285.00 | | | 962 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 437.00 | | 1 146.00 | 348 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 860.00 | 342 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 860.00 | 9 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 375.00 | | | 16 375.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 624.00 | | 948.00 | 327 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 437.00 | | 198.00 | 4 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 310.00 | 11 967.00 | 6 860.00 | 317 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 375.00 | | 6 860.00 | 8 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 935.00 | 11 967.00 | | 308 935.00 |