| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 870.00 | 812.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 603 058.00 | 244 573.00 | 358 485.00 | 603 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 445.00 | 29 968.00 | 9 477.00 | 39 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 971.00 | 352 392.00 | 127 579.00 | 479 971.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 129 483.00 | 629 804.00 | 499 679.00 | 1 129 483.00 |
BN En cours de production de biens | 49 633.00 | | 49 633.00 | 49 633.00 |
BT Marchandises | 1 057 747.00 | 115 018.00 | 942 729.00 | 1 057 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 514.00 | | 119 514.00 | 119 514.00 |
BZ Autres créances | 271 295.00 | | 271 295.00 | 271 295.00 |
CF Disponibilités | 37 931.00 | | 37 931.00 | 37 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 123 999.00 | | 123 999.00 | 123 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 671 020.00 | 115 018.00 | 1 556 002.00 | 1 671 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 800 503.00 | 744 822.00 | 2 055 681.00 | 2 800 503.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 531 117.00 | 451 117.00 | | 531 117.00 |
DH Report à nouveau | 6 994.00 | 8 577.00 | | 6 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 842.00 | 78 417.00 | | 99 842.00 |
DL TOTAL (I) | 688 260.00 | 588 419.00 | | 688 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 691.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 691.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654 325.00 | 730 608.00 | | 654 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 602.00 | 2 173.00 | | 1 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 436.00 | 414 829.00 | | 334 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 932.00 | 126 756.00 | | 165 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 39 383.00 | | |
EA Autres dettes | 204 512.00 | 168 276.00 | | 204 512.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 614.00 | 5 061.00 | | 6 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 367 421.00 | 1 487 087.00 | | 1 367 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 055 681.00 | 2 083 197.00 | | 2 055 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 293 196.00 | 1 387 015.00 | | 1 293 196.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 059 493.00 | 78 425.00 | 5 137 918.00 | 5 059 493.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 265 797.00 | | 265 797.00 | 265 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 325 290.00 | 78 425.00 | 5 403 715.00 | 5 325 290.00 |
FM Production stockée | | | 10 570.00 | |
FN Production immobilisée | | | 65 999.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 523 374.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 140 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 194.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 599 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 303 351.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 98 635.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 554.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 412 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 880.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 586.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 590.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 158.00 | 8 676.00 | | 9 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 585.00 | 91 951.00 | | 39 585.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 342.00 | 100 627.00 | | 53 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 132.00 | 1 905.00 | | 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 726.00 | 136 056.00 | | 25 726.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 456.00 | 137 961.00 | | 30 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 886.00 | -37 334.00 | | 22 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 108.00 | 15 629.00 | | 27 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 580 597.00 | 5 930 978.00 | | 5 580 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 480 755.00 | 5 852 561.00 | | 5 480 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 842.00 | 78 417.00 | | 99 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 311.00 | | 139 401.00 | 1 026 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 229.00 | 1 129 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 229.00 | 1 122 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 019 302.00 | | 139 401.00 | 1 019 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 673.00 | 98 635.00 | 10 504.00 | 518 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 802.00 | 98 635.00 | 10 504.00 | 515 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 23 000.00 | 4 599.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 120 964.00 | 21 554.00 | 27 500.00 | 120 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 964.00 | 44 554.00 | 32 099.00 | 120 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 128 655.00 | 44 554.00 | 39 790.00 | 128 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 554.00 | 35 191.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 599.00 | 4 599.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 436.00 | 334 436.00 | | 334 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 195.00 | 64 195.00 | | 64 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 232.00 | 36 232.00 | | 36 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 204 512.00 | 204 512.00 | | 204 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
UX Autres créances clients | 119 514.00 | | | 119 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | | | 667.00 |
VB T. V. A. | 16 556.00 | | | 16 556.00 |
VC Groupe et associés | 14 317.00 | | | 14 317.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 058.00 | 362 058.00 | | 362 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 266.00 | 218 041.00 | 74 225.00 | 292 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 515.00 | | | 76 515.00 |
VP Divers | 12 382.00 | | | 12 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 374.00 | | | 227 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 999.00 | | | 123 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 809.00 | 514 809.00 | | 514 809.00 |
VW T.V.A. | 53 764.00 | 53 764.00 | | 53 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 367 421.00 | 1 293 196.00 | 74 225.00 | 1 367 421.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |