| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 870.00 | 812.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 600 960.00 | 331 791.00 | 269 170.00 | 600 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 949.00 | 39 538.00 | 13 411.00 | 52 949.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 582.00 | 436 815.00 | 177 767.00 | 614 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 275 500.00 | 811 014.00 | 464 486.00 | 1 275 500.00 |
BN En cours de production de biens | 20 849.00 | | 20 849.00 | 20 849.00 |
BT Marchandises | 1 346 039.00 | 175 190.00 | 1 170 849.00 | 1 346 039.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 466.00 | | 175 466.00 | 175 466.00 |
BZ Autres créances | 510 686.00 | | 510 686.00 | 510 686.00 |
CF Disponibilités | 48 271.00 | | 48 271.00 | 48 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 382.00 | | 72 382.00 | 72 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 185 636.00 | 175 190.00 | 2 010 446.00 | 2 185 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 461 137.00 | 986 204.00 | 2 474 933.00 | 3 461 137.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 900 000.00 | 780 000.00 | | 900 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 749.00 | 7 127.00 | | 32 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 377.00 | 145 622.00 | | 30 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 013 434.00 | 983 057.00 | | 1 013 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 665 297.00 | 949 849.00 | | 665 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 811.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 226.00 | 273 793.00 | | 292 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 604.00 | 269 198.00 | | 197 604.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 493.00 | | | 67 493.00 |
EA Autres dettes | 230 137.00 | 200 923.00 | | 230 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 006.00 | 12 252.00 | | 8 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 461 499.00 | 1 706 826.00 | | 1 461 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 933.00 | 2 689 884.00 | | 2 474 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 586.00 | 1 684 842.00 | | 1 422 586.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 707 867.00 | 358 515.00 | 6 066 382.00 | 5 707 867.00 |
FG Production vendue services | 356 304.00 | 12 000.00 | 368 304.00 | 356 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 064 172.00 | 370 515.00 | 6 434 687.00 | 6 064 172.00 |
FM Production stockée | | | -7 101.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 494.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 395.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 594 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 620 742.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 310 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 092.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 387.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 190.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 595 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 554.00 | 3 589.00 | | 6 554.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 492.00 | 28 699.00 | | 73 492.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 846.00 | 37 089.00 | | 84 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 852.00 | 21 393.00 | | 34 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 974.00 | 4 800.00 | | 9 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 330.00 | 27 697.00 | | 46 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 516.00 | 9 392.00 | | 38 516.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 002.00 | 38 010.00 | | 4 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 684 150.00 | 6 500 635.00 | | 6 684 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 653 774.00 | 6 355 013.00 | | 6 653 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 377.00 | 145 622.00 | | 30 377.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 817.00 | | 186 111.00 | 1 221 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 427.00 | 1 275 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 427.00 | 1 268 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 214 808.00 | | 186 111.00 | 1 214 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 766 202.00 | 118 387.00 | 97 575.00 | 766 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 763 332.00 | 118 387.00 | 97 575.00 | 763 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 001.00 | | 4 800.00 | 10 001.00 |
6N Sur stocks et en cours | 155 517.00 | 175 190.00 | 155 517.00 | 155 517.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 165 518.00 | 175 190.00 | 160 317.00 | 165 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 165 518.00 | 175 190.00 | 160 317.00 | 165 518.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 190.00 | 155 517.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 226.00 | 292 226.00 | | 292 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 603.00 | 58 603.00 | | 58 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 899.00 | 36 899.00 | | 36 899.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 493.00 | 67 493.00 | | 67 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 137.00 | 230 137.00 | | 230 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
UX Autres créances clients | 175 466.00 | 175 466.00 | | 175 466.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 15 821.00 | 15 821.00 | | 15 821.00 |
VC Groupe et associés | 44 121.00 | 44 121.00 | | 44 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 652.00 | 382 652.00 | | 382 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 645.00 | 243 732.00 | 38 913.00 | 282 645.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 509.00 | | | 110 509.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 147 689.00 | | | 147 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 364.00 | 62 364.00 | | 62 364.00 |
VP Divers | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386 619.00 | 386 619.00 | | 386 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 382.00 | 72 382.00 | | 72 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 534.00 | 758 534.00 | | 758 534.00 |
VW T.V.A. | 71 534.00 | 71 534.00 | | 71 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 499.00 | 1 422 586.00 | 38 913.00 | 1 461 499.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |