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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 870.00 | 812.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 600 960.00 | 444 916.00 | 156 044.00 | 600 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 572.00 | 37 412.00 | 11 160.00 | 48 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 665 293.00 | 501 188.00 | 164 105.00 | 665 293.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 835.00 | 986 387.00 | 335 448.00 | 1 321 835.00 |
BN En cours de production de biens | 28 753.00 | | 28 753.00 | 28 753.00 |
BT Marchandises | 1 270 812.00 | 152 364.00 | 1 118 448.00 | 1 270 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 085.00 | | 157 085.00 | 157 085.00 |
BZ Autres créances | 332 092.00 | | 332 092.00 | 332 092.00 |
CF Disponibilités | 1 302 778.00 | | 1 302 778.00 | 1 302 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 941.00 | 152 364.00 | 2 956 576.00 | 3 108 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 430 775.00 | 1 138 751.00 | 3 292 025.00 | 4 430 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 1 047 632.00 | 963 126.00 | | 1 047 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 644.00 | 84 506.00 | | 140 644.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 667.00 | 18 333.00 | | 14 667.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 250.00 | 1 116 273.00 | | 1 253 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 429 112.00 | 1 498 884.00 | | 1 429 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | 735.00 | | 1 267.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 294.00 | 109 004.00 | | 178 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 394.00 | 172 157.00 | | 203 394.00 |
EA Autres dettes | 222 018.00 | 147 640.00 | | 222 018.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 630.00 | 7 407.00 | | 4 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 774.00 | 1 935 827.00 | | 2 038 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 292 025.00 | 3 052 100.00 | | 3 292 025.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 397 797.00 | | 4 397 797.00 | 4 397 797.00 |
FG Production vendue services | 410 433.00 | | 410 433.00 | 410 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 808 230.00 | | 4 808 230.00 | 4 808 230.00 |
FM Production stockée | | | 7 612.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 996.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 006 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 787 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -321 210.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 536 111.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 364.00 | |
GE Autres charges | | | 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 843 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 387.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 513.00 | 13 505.00 | | 11 513.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 472.00 | 102 641.00 | | 23 472.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200.00 | 5 832.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 185.00 | 121 978.00 | | 35 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 671.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 457.00 | 28 005.00 | | 11 457.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200.00 | 4 850.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 657.00 | 33 525.00 | | 11 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 528.00 | 88 453.00 | | 23 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 987.00 | 24 855.00 | | 43 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 047 907.00 | 6 657 971.00 | | 5 047 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 907 264.00 | 6 573 465.00 | | 4 907 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 644.00 | 84 506.00 | | 140 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 754.00 | | 94 616.00 | 1 269 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 535.00 | 1 321 835.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 535.00 | 1 314 826.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 745.00 | | 94 616.00 | 1 262 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 255.00 | 115 059.00 | 31 078.00 | 902 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 385.00 | 115 059.00 | 31 078.00 | 899 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 351.00 | | 200.00 | 351.00 |
6N Sur stocks et en cours | 173 048.00 | 152 364.00 | 173 048.00 | 173 048.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 399.00 | 152 364.00 | 173 248.00 | 173 399.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 399.00 | 152 364.00 | 173 248.00 | 173 399.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 173 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 294.00 | 178 294.00 | | 178 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 070.00 | 54 070.00 | | 54 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 970.00 | 83 970.00 | | 83 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 199.00 | 27 199.00 | | 27 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 018.00 | 222 018.00 | | 222 018.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
UX Autres créances clients | 157 085.00 | 157 085.00 | | 157 085.00 |
VB T. V. A. | 13 467.00 | 13 467.00 | | 13 467.00 |
VC Groupe et associés | 50 654.00 | 50 654.00 | | 50 654.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 428 224.00 | 369 958.00 | 1 058 266.00 | 1 428 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 935.00 | | | 62 935.00 |
VP Divers | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 266 972.00 | 266 972.00 | | 266 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 495 698.00 | 495 698.00 | | 495 698.00 |
VW T.V.A. | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 714.00 | 980 448.00 | 1 058 266.00 | 2 038 714.00 |