| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 870.00 | 812.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 600 960.00 | 396 723.00 | 204 238.00 | 600 960.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 358.00 | 46 677.00 | 9 680.00 | 56 358.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 605 427.00 | 456 336.00 | 149 091.00 | 605 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 269 754.00 | 902 606.00 | 367 148.00 | 1 269 754.00 |
BN En cours de production de biens | 21 141.00 | | 21 141.00 | 21 141.00 |
BT Marchandises | 949 602.00 | 173 048.00 | 776 554.00 | 949 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 619.00 | | 12 619.00 | 12 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 512.00 | | 97 512.00 | 97 512.00 |
BZ Autres créances | 435 804.00 | | 435 804.00 | 435 804.00 |
CF Disponibilités | 1 337 777.00 | | 1 337 777.00 | 1 337 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 547.00 | | 3 547.00 | 3 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 858 001.00 | 173 048.00 | 2 684 952.00 | 2 858 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 127 755.00 | 1 075 655.00 | 3 052 100.00 | 4 127 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 963 126.00 | 900 000.00 | | 963 126.00 |
DH Report à nouveau | | 32 749.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 506.00 | 30 377.00 | | 84 506.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
DL TOTAL (I) | 1 116 273.00 | 1 013 434.00 | | 1 116 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 498 884.00 | 665 297.00 | | 1 498 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 004.00 | 292 226.00 | | 109 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 157.00 | 197 604.00 | | 172 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 493.00 | | |
EA Autres dettes | 147 640.00 | 230 137.00 | | 147 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 407.00 | 8 006.00 | | 7 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 827.00 | 1 461 499.00 | | 1 935 827.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 052 100.00 | 2 474 933.00 | | 3 052 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 633 823.00 | 1 422 586.00 | | 1 633 823.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 276 414.00 | 564 556.00 | 5 840 970.00 | 5 276 414.00 |
FG Production vendue services | 429 352.00 | 16 000.00 | 445 352.00 | 429 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 766.00 | 580 556.00 | 6 286 322.00 | 5 705 766.00 |
FM Production stockée | | | 292.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 014.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 527 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 333 350.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 396 437.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 719 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 497 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 173 048.00 | |
GE Autres charges | | | 781.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 505.00 | 6 554.00 | | 13 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 641.00 | 73 492.00 | | 102 641.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 832.00 | 4 800.00 | | 5 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 121 978.00 | 84 846.00 | | 121 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 671.00 | 1 504.00 | | 671.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 005.00 | 34 852.00 | | 28 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 850.00 | 9 974.00 | | 4 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 525.00 | 46 330.00 | | 33 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 453.00 | 38 516.00 | | 88 453.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 855.00 | 4 002.00 | | 24 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 657 971.00 | 6 684 150.00 | | 6 657 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 573 465.00 | 6 653 774.00 | | 6 573 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 506.00 | 30 377.00 | | 84 506.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 275 501.00 | | 88 925.00 | 1 275 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 671.00 | 1 269 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 671.00 | 1 262 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 268 492.00 | | 88 925.00 | 1 268 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 014.00 | 159 240.00 | 66 666.00 | 787 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 144.00 | 159 240.00 | 66 666.00 | 784 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 201.00 | | 4 850.00 | 5 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 175 190.00 | 173 048.00 | 175 189.00 | 175 190.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 391.00 | 173 048.00 | 180 039.00 | 180 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 391.00 | 173 048.00 | 180 039.00 | 180 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 048.00 | 175 190.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 004.00 | 109 004.00 | | 109 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 611.00 | 75 611.00 | | 75 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 459.00 | 21 459.00 | | 21 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 640.00 | 147 640.00 | | 147 640.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 407.00 | 7 407.00 | | 7 407.00 |
UX Autres créances clients | 97 512.00 | 97 512.00 | | 97 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VB T. V. A. | 22 217.00 | 22 217.00 | | 22 217.00 |
VC Groupe et associés | 105 028.00 | 105 028.00 | | 105 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 484 938.00 | 1 182 934.00 | 276 689.00 | 1 484 938.00 |
VI Groupe et associés | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 296 050.00 | | | 1 296 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 757.00 | | | 93 757.00 |
VP Divers | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 678.00 | 6 678.00 | | 6 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 604.00 | 300 604.00 | | 300 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 863.00 | 536 863.00 | | 536 863.00 |
VW T.V.A. | 25 188.00 | 25 188.00 | | 25 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 827.00 | 1 633 823.00 | 276 689.00 | 1 935 827.00 |