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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 870.00 | 812.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 603 058.00 | 291 818.00 | 311 240.00 | 603 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 274.00 | 34 084.00 | 12 190.00 | 46 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 269.00 | 369 173.00 | 162 096.00 | 531 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 187 610.00 | 697 945.00 | 489 665.00 | 1 187 610.00 |
BN En cours de production de biens | 30 102.00 | | 30 102.00 | 30 102.00 |
BT Marchandises | 1 311 099.00 | 132 809.00 | 1 178 290.00 | 1 311 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 139.00 | | 96 139.00 | 96 139.00 |
BZ Autres créances | 714 338.00 | | 714 338.00 | 714 338.00 |
CF Disponibilités | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | 40 651.00 | 40 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 927.00 | 132 809.00 | 2 094 118.00 | 2 226 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 414 537.00 | 830 754.00 | 2 583 782.00 | 3 414 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 630 000.00 | 531 117.00 | | 630 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 952.00 | 6 994.00 | | 7 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 175.00 | 99 842.00 | | 149 175.00 |
DL TOTAL (I) | 837 435.00 | 688 260.00 | | 837 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 676 111.00 | 654 325.00 | | 676 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 238.00 | 1 602.00 | | 17 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 277.00 | 334 436.00 | | 543 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 618.00 | 165 932.00 | | 142 618.00 |
EA Autres dettes | 360 468.00 | 204 512.00 | | 360 468.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 635.00 | 6 614.00 | | 6 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 347.00 | 1 367 421.00 | | 1 746 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 583 782.00 | 2 055 681.00 | | 2 583 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 698 152.00 | 1 293 196.00 | | 1 698 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 326 044.00 | 32 039.00 | 5 358 083.00 | 5 326 044.00 |
FG Production vendue services | 262 946.00 | 405.00 | 263 351.00 | 262 946.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 588 990.00 | 32 444.00 | 5 621 434.00 | 5 588 990.00 |
FM Production stockée | | | -19 531.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 233.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 654 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 526 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -253 352.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 370.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 305.00 | |
GE Autres charges | | | 821.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 483 301.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 431.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 592.00 | 9 158.00 | | 11 592.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 583.00 | 39 585.00 | | 68 583.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 600.00 | 4 599.00 | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 84 775.00 | 53 342.00 | | 84 775.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 435.00 | 132.00 | | 6 435.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 671.00 | 25 726.00 | | 42 671.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 600.00 | 4 599.00 | | 4 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 706.00 | 30 456.00 | | 53 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 070.00 | 22 886.00 | | 31 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 163.00 | 27 108.00 | | 52 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 748 778.00 | 5 580 597.00 | | 5 748 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 599 603.00 | 5 480 755.00 | | 5 599 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 175.00 | 99 842.00 | | 149 175.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 483.00 | | 137 026.00 | 1 129 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 899.00 | 1 187 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 899.00 | 1 180 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 122 474.00 | | 137 026.00 | 1 122 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 804.00 | 103 370.00 | 36 228.00 | 606 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 603 933.00 | 103 370.00 | 36 228.00 | 603 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 18 401.00 | 1 000.00 | 4 600.00 | 18 401.00 |
6N Sur stocks et en cours | 115 018.00 | 30 305.00 | 12 514.00 | 115 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 419.00 | 31 305.00 | 17 114.00 | 133 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 133 419.00 | 31 305.00 | 17 114.00 | 133 419.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 305.00 | 12 514.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | 4 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 277.00 | 543 277.00 | | 543 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 433.00 | 62 433.00 | | 62 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 135.00 | 42 135.00 | | 42 135.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360 468.00 | 360 468.00 | | 360 468.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
UX Autres créances clients | 96 139.00 | | | 96 139.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VB T. V. A. | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
VC Groupe et associés | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398 482.00 | 398 482.00 | | 398 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 277 629.00 | 229 434.00 | 48 195.00 | 277 629.00 |
VI Groupe et associés | 17 238.00 | 17 238.00 | | 17 238.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 404.00 | | | 43 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 041.00 | | | 58 041.00 |
VP Divers | 13 349.00 | | | 13 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 245.00 | 13 245.00 | | 13 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653 477.00 | | | 653 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 651.00 | | | 40 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 851 129.00 | 851 129.00 | | 851 129.00 |
VW T.V.A. | 6 494.00 | 6 494.00 | | 6 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 746 347.00 | 1 698 152.00 | 48 195.00 | 1 746 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 10.00 | | 12.00 |