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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 682.00 | 2 870.00 | 812.00 | 3 682.00 |
AH Fonds commercial | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
AP Constructions | 603 058.00 | 339 062.00 | 263 996.00 | 603 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 070.00 | 35 147.00 | 12 923.00 | 48 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 680.00 | 407 949.00 | 155 731.00 | 563 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 816.00 | 785 028.00 | 436 788.00 | 1 221 816.00 |
BN En cours de production de biens | 27 950.00 | | 27 950.00 | 27 950.00 |
BT Marchandises | 1 656 467.00 | 155 517.00 | 1 500 950.00 | 1 656 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 383.00 | | 175 383.00 | 175 383.00 |
BZ Autres créances | 469 391.00 | | 469 391.00 | 469 391.00 |
CF Disponibilités | 25 772.00 | | 25 772.00 | 25 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 697.00 | | 42 697.00 | 42 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 408 612.00 | 155 517.00 | 2 253 095.00 | 2 408 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 630 429.00 | 940 545.00 | 2 689 884.00 | 3 630 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 780 000.00 | 630 000.00 | | 780 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 127.00 | 7 952.00 | | 7 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 622.00 | 149 175.00 | | 145 622.00 |
DL TOTAL (I) | 983 057.00 | 837 435.00 | | 983 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 849.00 | 676 111.00 | | 949 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811.00 | 17 238.00 | | 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 793.00 | 543 277.00 | | 273 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 198.00 | 142 618.00 | | 269 198.00 |
EA Autres dettes | 200 923.00 | 360 468.00 | | 200 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 252.00 | 6 635.00 | | 12 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 826.00 | 1 746 347.00 | | 1 706 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 884.00 | 2 583 782.00 | | 2 689 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 684 842.00 | 1 698 152.00 | | 1 684 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 853 467.00 | 102 334.00 | 5 955 801.00 | 5 853 467.00 |
FG Production vendue services | 331 801.00 | 110.00 | 331 911.00 | 331 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 185 268.00 | 102 444.00 | 6 287 712.00 | 6 185 268.00 |
FM Production stockée | | | -2 152.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 244.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 694.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 964.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 456 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 112 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -372 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 539.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 517.00 | |
GE Autres charges | | | 1 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 280 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 085.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 589.00 | 11 592.00 | | 3 589.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 699.00 | 68 583.00 | | 28 699.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 800.00 | 4 600.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 089.00 | 84 775.00 | | 37 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 504.00 | 6 435.00 | | 1 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 393.00 | 42 671.00 | | 21 393.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 800.00 | 4 600.00 | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 697.00 | 53 706.00 | | 27 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 392.00 | 31 070.00 | | 9 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 010.00 | 52 163.00 | | 38 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 500 635.00 | 5 748 778.00 | | 6 500 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 013.00 | 5 599 603.00 | | 6 355 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 622.00 | 149 175.00 | | 145 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 610.00 | | 81 055.00 | 1 187 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 849.00 | 1 221 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 849.00 | 1 214 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 940.00 | | | 6 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 601.00 | | 81 055.00 | 1 180 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69.00 | | | 69.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 945.00 | 112 539.00 | 25 456.00 | 673 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 075.00 | 112 539.00 | 25 456.00 | 671 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 14 801.00 | | 4 800.00 | 14 801.00 |
6N Sur stocks et en cours | 132 809.00 | 155 517.00 | 132 809.00 | 132 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 147 610.00 | 155 517.00 | 137 609.00 | 147 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 610.00 | 155 517.00 | 137 609.00 | 147 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 155 517.00 | 132 809.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 793.00 | 273 793.00 | | 273 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 390.00 | 63 390.00 | | 63 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 923.00 | 200 923.00 | | 200 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 252.00 | 12 252.00 | | 12 252.00 |
UX Autres créances clients | 175 383.00 | 175 383.00 | | 175 383.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VB T. V. A. | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VC Groupe et associés | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630 023.00 | 630 023.00 | | 630 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 825.00 | 297 841.00 | 21 984.00 | 319 825.00 |
VI Groupe et associés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 630.00 | | | 111 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 434.00 | | | 69 434.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 649.00 | 33 649.00 | | 33 649.00 |
VP Divers | 13 680.00 | 13 680.00 | | 13 680.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 529.00 | 32 529.00 | | 32 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 401 626.00 | 401 626.00 | | 401 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 471.00 | 687 471.00 | | 687 471.00 |
VW T.V.A. | 131 221.00 | 131 221.00 | | 131 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 826.00 | 1 684 842.00 | 21 984.00 | 1 706 826.00 |