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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 781.00 | 236 916.00 | 60 865.00 | 297 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 010.00 | 80 389.00 | 40 620.00 | 121 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 862.00 | 319 885.00 | 125 977.00 | 445 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 922.00 | | 9 922.00 | 9 922.00 |
BN En cours de production de biens | 5 360.00 | | 5 360.00 | 5 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 902.00 | 833.00 | 234 069.00 | 234 902.00 |
BZ Autres créances | 49 749.00 | | 49 749.00 | 49 749.00 |
CF Disponibilités | 41 338.00 | | 41 338.00 | 41 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 512.00 | 833.00 | 344 679.00 | 345 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 374.00 | 320 718.00 | 470 656.00 | 791 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 183.00 | | | 181 183.00 |
DH Report à nouveau | -50 267.00 | | | -50 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 614.00 | | | 64 614.00 |
DL TOTAL (I) | 206 530.00 | | | 206 530.00 |
DP Provisions pour risques | 825.00 | | | 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 825.00 | | | 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 417.00 | | | 52 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | | | 96 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 588.00 | | | 114 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 301.00 | | | 263 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 656.00 | | | 470 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 267.00 | | | 239 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 374.00 | 36 073.00 | | 432 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 585.00 | 445 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 127.00 | 22 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 458.00 | 418 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 525.00 | | | 22 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 405 245.00 | 36 005.00 | | 405 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 604.00 | 68.00 | | 4 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 267.00 | 43 203.00 | 22 585.00 | 299 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 706.00 | | 127.00 | 2 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 560.00 | 43 203.00 | 22 458.00 | 296 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 825.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 825.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 825.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 295.00 | 96 295.00 | | 96 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 417.00 | 28 384.00 | 24 033.00 | 52 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 179.00 | | | 27 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 660.00 | | | 23 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 239.00 | | | 4 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 245.00 | 288 891.00 | 354.00 | 289 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 301.00 | 239 268.00 | 24 033.00 | 263 301.00 |