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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 3 426.00 | 190.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 165.00 | 264 160.00 | 86 005.00 | 350 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 402.00 | 102 573.00 | 66 829.00 | 169 402.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 886.00 | 370 160.00 | 178 726.00 | 548 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 655.00 | | 16 655.00 | 16 655.00 |
BN En cours de production de biens | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 999.00 | 1 600.00 | 237 399.00 | 238 999.00 |
BZ Autres créances | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CF Disponibilités | 189 736.00 | | 189 736.00 | 189 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 593.00 | 1 600.00 | 492 993.00 | 494 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 478.00 | 371 760.00 | 671 719.00 | 1 043 478.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 766.00 | | | 19 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 875.00 | 175 530.00 | | 220 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 631.00 | 95 345.00 | | 85 631.00 |
DL TOTAL (I) | 317 506.00 | 281 875.00 | | 317 506.00 |
DP Provisions pour risques | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 187.00 | 77 930.00 | | 117 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 99 926.00 | | 73 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 783.00 | 135 222.00 | | 162 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 388.00 | 313 078.00 | | 353 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 719.00 | 595 778.00 | | 671 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 085.00 | 268 463.00 | | 270 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 702.00 | | | 521 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 617.00 | | | 3 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 374.00 | | | 492 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 641.00 | 68 298.00 | 67 779.00 | 369 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 908.00 | 519.00 | | 2 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 733.00 | 67 780.00 | 67 779.00 | 366 733.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 418.00 | 73 418.00 | | 73 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
UX Autres créances clients | 238 999.00 | 238 999.00 | | 238 999.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 187.00 | 33 884.00 | 83 303.00 | 117 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 239.00 | | | 84 239.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 982.00 | | | 44 982.00 |
VP Divers | 46 024.00 | 26 258.00 | 19 766.00 | 46 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 783.00 | 162 783.00 | | 162 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 591.00 | 266 309.00 | 21 282.00 | 287 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 388.00 | 270 085.00 | 83 303.00 | 353 388.00 |