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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 921.00 | 7 248.00 | 673.00 | 7 921.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329 379.00 | 298 507.00 | 30 873.00 | 329 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 764.00 | 174 746.00 | 25 018.00 | 199 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 213.00 | 480 501.00 | 91 711.00 | 572 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 312.00 | | 29 312.00 | 29 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 625.00 | 1 194.00 | 341 431.00 | 342 625.00 |
BZ Autres créances | 73 007.00 | | 73 007.00 | 73 007.00 |
CF Disponibilités | 201 451.00 | | 201 451.00 | 201 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 654 243.00 | 1 194.00 | 653 049.00 | 654 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 456.00 | 481 695.00 | 744 761.00 | 1 226 456.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 295 901.00 | 267 482.00 | | 295 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 882.00 | 158 420.00 | | 106 882.00 |
DL TOTAL (I) | 413 783.00 | 436 901.00 | | 413 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 074.00 | 86 521.00 | | 41 074.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 280.00 | 3 330.00 | | 14 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 658.00 | 107 028.00 | | 167 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 652.00 | 187 166.00 | | 107 652.00 |
EA Autres dettes | 314.00 | 1 191.00 | | 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 978.00 | 385 236.00 | | 330 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 761.00 | 822 137.00 | | 744 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 882.00 | 340 833.00 | | 303 882.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 915.00 | | 19 016.00 | 640 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 457.00 | 15 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 87 718.00 | 572 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 739.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 261.00 | 529 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 112.00 | | 627.00 | 27 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 598 183.00 | | 18 222.00 | 598 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 619.00 | | 168.00 | 15 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 671.00 | 50 586.00 | 83 755.00 | 513 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 1 926.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 508 348.00 | 48 660.00 | 83 755.00 | 508 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 658.00 | 167 658.00 | | 167 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 652.00 | 107 652.00 | | 107 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 342 625.00 | 341 117.00 | 1 509.00 | 342 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 074.00 | 28 258.00 | 12 816.00 | 41 074.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 448.00 | | | 45 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 007.00 | 73 007.00 | | 73 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 643.00 | 421 972.00 | 2 671.00 | 424 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 698.00 | 303 882.00 | 12 816.00 | 316 698.00 |