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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 554.00 | 4 135.00 | 2 419.00 | 6 554.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 403 090.00 | 333 181.00 | 69 909.00 | 403 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 217.00 | 132 088.00 | 56 128.00 | 188 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
BF Prêts | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 556.00 | 469 404.00 | 155 151.00 | 624 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 333.00 | | 16 333.00 | 16 333.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 404.00 | | 271 404.00 | 271 404.00 |
BZ Autres créances | 48 289.00 | | 48 289.00 | 48 289.00 |
CF Disponibilités | 295 972.00 | | 295 972.00 | 295 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 089.00 | | 5 089.00 | 5 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 087.00 | | 637 087.00 | 637 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 642.00 | 469 404.00 | 792 238.00 | 1 261 642.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 482.00 | 246 506.00 | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 846.00 | 72 975.00 | | 104 846.00 |
DL TOTAL (I) | 383 328.00 | 330 482.00 | | 383 328.00 |
DP Provisions pour risques | | 925.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 925.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 614.00 | 146 299.00 | | 136 614.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 977.00 | 18 617.00 | | 4 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 719.00 | 62 665.00 | | 150 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 621.00 | 125 081.00 | | 115 621.00 |
EA Autres dettes | 980.00 | | | 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 910.00 | 352 660.00 | | 408 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 792 238.00 | 684 067.00 | | 792 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 416.00 | 230 545.00 | | 318 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 602 703.00 | | 29 421.00 | 602 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 452.00 | 6 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 569.00 | 624 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 117.00 | 591 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 435.00 | | 2 938.00 | 23 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 573 683.00 | | 24 741.00 | 573 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 586.00 | | 1 742.00 | 5 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 834.00 | 65 687.00 | 7 117.00 | 410 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 617.00 | 518.00 | | 3 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 217.00 | 65 169.00 | 7 117.00 | 407 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 719.00 | 150 719.00 | | 150 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 621.00 | 115 621.00 | | 115 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UP Prêts | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 271 404.00 | 271 404.00 | | 271 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 614.00 | 51 096.00 | 85 518.00 | 136 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 885.00 | | | 24 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 289.00 | 48 289.00 | | 48 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 089.00 | 5 089.00 | | 5 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 192.00 | 326 030.00 | 1 162.00 | 327 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 934.00 | 318 416.00 | 85 518.00 | 403 934.00 |