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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 617.00 | 2 908.00 | 709.00 | 3 617.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 367 933.00 | 269 077.00 | 98 856.00 | 367 933.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 441.00 | 97 656.00 | 26 785.00 | 124 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | 1 516.00 | 1 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 702.00 | 369 641.00 | 152 061.00 | 521 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 646.00 | | 18 646.00 | 18 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 390.00 | 2 394.00 | 275 996.00 | 278 390.00 |
BZ Autres créances | 54 539.00 | | 54 539.00 | 54 539.00 |
CF Disponibilités | 89 970.00 | | 89 970.00 | 89 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 111.00 | 2 394.00 | 443 717.00 | 446 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 813.00 | 372 035.00 | 595 778.00 | 967 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 175 530.00 | 181 184.00 | | 175 530.00 |
DH Report à nouveau | | -50 267.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 345.00 | 64 614.00 | | 95 345.00 |
DL TOTAL (I) | 281 875.00 | 206 530.00 | | 281 875.00 |
DP Provisions pour risques | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 930.00 | 52 417.00 | | 77 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 96 295.00 | | 99 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 222.00 | 114 588.00 | | 135 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 313 078.00 | 263 301.00 | | 313 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 778.00 | 470 656.00 | | 595 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 463.00 | 239 268.00 | | 268 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
FG Production vendue services | 1 766 407.00 | | 1 766 407.00 | 1 766 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 771 457.00 | | 1 771 457.00 | 1 771 457.00 |
FM Production stockée | | | -1 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 784 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 465 747.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 462 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 965.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 658.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 394.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 218.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 94.00 | 99.00 | | 94.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 942.00 | 609.00 | | 2 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 171.00 | 609.00 | | 3 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 077.00 | -511.00 | | -3 077.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 15 200.00 | 8 718.00 | | 15 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 256.00 | -1 067.00 | | 2 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 784 335.00 | 1 471 130.00 | | 1 784 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 688 990.00 | 1 406 516.00 | | 1 688 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 345.00 | 64 614.00 | | 95 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 279.00 | 820.00 | | 3 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 862.00 | | 79 742.00 | 445 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 903.00 | 521 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 903.00 | 492 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 579.00 | | 1 038.00 | 2 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 418 793.00 | | 77 484.00 | 418 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 672.00 | | 1 221.00 | 4 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 885.00 | 53 658.00 | 3 903.00 | 319 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 579.00 | 329.00 | | 2 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 306.00 | 53 330.00 | 3 903.00 | 317 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 825.00 | | | 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 825.00 | | | 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 926.00 | 9 926.00 | | 99 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 930.00 | 33 315.00 | 44 614.00 | 77 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 104.00 | | | 63 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 592.00 | | | 37 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 482.00 | 333 966.00 | 1 516.00 | 335 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 313 078.00 | 268 463.00 | 44 614.00 | 313 078.00 |