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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 294.00 | 5 323.00 | 1 971.00 | 7 294.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 404 408.00 | 358 619.00 | 45 788.00 | 404 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 775.00 | 149 728.00 | 44 047.00 | 193 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BF Prêts | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 915.00 | 513 671.00 | 127 244.00 | 640 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 451.00 | 1 194.00 | 266 257.00 | 267 451.00 |
BZ Autres créances | 92 722.00 | | 92 722.00 | 92 722.00 |
CF Disponibilités | 305 830.00 | | 305 830.00 | 305 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 478.00 | | 6 478.00 | 6 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 087.00 | 1 194.00 | 694 893.00 | 696 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 337 002.00 | 514 865.00 | 822 137.00 | 1 337 002.00 |
CP Parts à moins d’un an | 457.00 | | | 457.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 267 482.00 | 267 482.00 | | 267 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 420.00 | 104 846.00 | | 158 420.00 |
DL TOTAL (I) | 436 901.00 | 383 328.00 | | 436 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 521.00 | 136 614.00 | | 86 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | 4 977.00 | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 150 719.00 | | 107 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 166.00 | 115 621.00 | | 187 166.00 |
EA Autres dettes | 1 191.00 | 980.00 | | 1 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 236.00 | 408 910.00 | | 385 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 822 137.00 | 792 238.00 | | 822 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 833.00 | 318 416.00 | | 340 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 556.00 | | 32 646.00 | 624 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 791.00 | 15 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 287.00 | 640 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 496.00 | 598 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 373.00 | | 740.00 | 26 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 307.00 | | 22 372.00 | 591 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 876.00 | | 9 534.00 | 6 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 404.00 | 59 763.00 | 15 496.00 | 469 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 135.00 | 1 188.00 | | 4 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 269.00 | 58 575.00 | 15 496.00 | 465 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 028.00 | 107 028.00 | | 107 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 166.00 | 187 166.00 | | 187 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
UP Prêts | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162.00 | | 1 162.00 | 1 162.00 |
UX Autres créances clients | 267 451.00 | 265 942.00 | 1 509.00 | 267 451.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 521.00 | 45 448.00 | 41 074.00 | 86 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 092.00 | | | 50 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 478.00 | 6 478.00 | | 6 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 270.00 | 365 599.00 | 2 671.00 | 368 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 906.00 | 340 833.00 | 41 074.00 | 381 906.00 |