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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 839.00 | 179 418.00 | 30 421.00 | 209 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 33 577.00 | 18 902.00 | 52 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 882.00 | 212 995.00 | 50 887.00 | 263 882.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 548.00 | | 53 548.00 | 53 548.00 |
BN En cours de production de biens | 7 905.00 | | 7 905.00 | 7 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 246.00 | 2 104.00 | 107 142.00 | 109 246.00 |
BZ Autres créances | 36 581.00 | | 36 581.00 | 36 581.00 |
CF Disponibilités | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | 1 841.00 | 1 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 399.00 | 2 104.00 | 215 295.00 | 217 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 281.00 | 215 099.00 | 266 182.00 | 481 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
DL TOTAL (I) | 154 936.00 | | | 154 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378.00 | | | 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109.00 | | | 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 368.00 | | | 88 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 393.00 | | | 22 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 182.00 | | | 266 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 247.00 | | | 111 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
FD Production vendue biens | 549 028.00 | | 549 028.00 | 549 028.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 534.00 | | 551 534.00 | 551 534.00 |
FM Production stockée | | | 792.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 562.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 059.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 546 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 617.00 | | | 617.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 464.00 | | | -10 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 980.00 | | | 565 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 677.00 | | | 564 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 882.00 | | | 263 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 318.00 | | | 262 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 227.00 | 11 768.00 | | 201 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 227.00 | 11 768.00 | | 201 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 474.00 | | 7 474.00 | 7 474.00 |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 578.00 | | 7 474.00 | 9 578.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 474.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 368.00 | 88 368.00 | | 88 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 562.00 | 10 562.00 | | 10 562.00 |
UX Autres créances clients | 100 369.00 | | | 100 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
VC Groupe et associés | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VI Groupe et associés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 622.00 | | | 4 622.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 668.00 | 147 668.00 | | 147 668.00 |
VW T.V.A. | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 247.00 | 111 247.00 | | 111 247.00 |