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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 764.00 | 195 674.00 | 16 091.00 | 211 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 39 142.00 | 13 337.00 | 52 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 807.00 | 234 816.00 | 30 991.00 | 265 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 140.00 | | 48 140.00 | 48 140.00 |
BN En cours de production de biens | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 580.00 | 2 104.00 | 110 476.00 | 112 580.00 |
BZ Autres créances | 36 727.00 | | 36 727.00 | 36 727.00 |
CF Disponibilités | 13 632.00 | | 13 632.00 | 13 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 829.00 | 2 104.00 | 224 725.00 | 226 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 637.00 | 236 920.00 | 255 716.00 | 492 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 247.00 | | | 6 247.00 |
DG Autres réserves | 21 860.00 | | | 21 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 301.00 | | | 10 301.00 |
DL TOTAL (I) | 152 208.00 | | | 152 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 096.00 | | | 71 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 271.00 | | | 21 271.00 |
EA Autres dettes | 405.00 | | | 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 508.00 | | | 103 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 716.00 | | | 255 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 241.00 | | | 96 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
FD Production vendue biens | 582 489.00 | | 582 489.00 | 582 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 080.00 | | 584 080.00 | 584 080.00 |
FM Production stockée | | | -2 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 587 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 372 363.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 970.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 123.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 317.00 | | | 587 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 583 517.00 | | | 583 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 845.00 | | | 7 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 807.00 | | 1 000.00 | 264 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 243.00 | | 1 000.00 | 263 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 694.00 | 11 123.00 | | 223 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 694.00 | 11 123.00 | | 223 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 096.00 | 71 096.00 | | 71 096.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
UX Autres créances clients | 103 703.00 | 103 703.00 | | 103 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VC Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 286.00 | 3 018.00 | 7 268.00 | 10 286.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 618.00 | | | 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 081.00 | 2 081.00 | | 2 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | 8 579.00 | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 251.00 | 161 251.00 | | 161 251.00 |
VW T.V.A. | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 508.00 | 96 241.00 | 7 268.00 | 103 508.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |