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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 764.00 | 187 334.00 | 23 430.00 | 210 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 36 360.00 | 16 120.00 | 52 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 807.00 | 223 694.00 | 41 114.00 | 264 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 771.00 | | 50 771.00 | 50 771.00 |
BN En cours de production de biens | 6 278.00 | | 6 278.00 | 6 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 813.00 | 2 104.00 | 92 709.00 | 94 813.00 |
BZ Autres créances | 35 247.00 | | 35 247.00 | 35 247.00 |
CF Disponibilités | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 858.00 | 2 104.00 | 190 754.00 | 192 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 665.00 | 225 798.00 | 231 868.00 | 457 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
DG Autres réserves | 17 403.00 | | | 17 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 911.00 | | | 15 911.00 |
DL TOTAL (I) | 154 018.00 | | | 154 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 316.00 | | | 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | | | 58 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 868.00 | | | 231 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 77 850.00 | | | 77 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 775.00 | | 9 775.00 | 9 775.00 |
FD Production vendue biens | 554 406.00 | | 554 406.00 | 554 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 564 181.00 | | 564 181.00 | 564 181.00 |
FM Production stockée | | | -1 627.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 339.00 | |
FQ Autres produits | | | 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 699.00 | |
GE Autres charges | | | 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 564 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 339.00 | | | 1 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 524.00 | | | 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 524.00 | | | 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -524.00 | | | -524.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 569 653.00 | | | 569 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 564 961.00 | | | 564 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 882.00 | | 925.00 | 263 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 318.00 | | 925.00 | 262 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 995.00 | 10 699.00 | | 212 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 995.00 | 10 699.00 | | 212 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 199.00 | 58 199.00 | | 58 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 704.00 | 7 704.00 | | 7 704.00 |
UX Autres créances clients | 85 935.00 | | | 85 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 877.00 | | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 5 660.00 | | | 5 660.00 |
VC Groupe et associés | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VI Groupe et associés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 056.00 | 132 056.00 | | 132 056.00 |
VW T.V.A. | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 850.00 | 77 850.00 | | 77 850.00 |