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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 103.00 | 219 346.00 | 51 757.00 | 271 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 976.00 | 50 117.00 | 10 859.00 | 60 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 643.00 | 269 462.00 | 64 181.00 | 333 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 151.00 | | 41 151.00 | 41 151.00 |
BN En cours de production de biens | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 838.00 | 12 375.00 | 120 463.00 | 132 838.00 |
BZ Autres créances | 58 579.00 | | 58 579.00 | 58 579.00 |
CF Disponibilités | 95 817.00 | | 95 817.00 | 95 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 431.00 | | 2 431.00 | 2 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 208.00 | 12 375.00 | 321 833.00 | 334 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 851.00 | 281 837.00 | 386 014.00 | 667 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 503.00 | | | 7 503.00 |
DG Autres réserves | 45 719.00 | | | 45 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
DL TOTAL (I) | 170 674.00 | | | 170 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 574.00 | | | 98 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 865.00 | | | 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 014.00 | | | 95 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 593.00 | | | 19 593.00 |
EA Autres dettes | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 340.00 | | | 215 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 386 014.00 | | | 386 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 363.00 | | | 129 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 462.00 | 2 462.00 | |
FD Production vendue biens | 639 299.00 | | 639 299.00 | 639 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 639 299.00 | 2 462.00 | 641 761.00 | 639 299.00 |
FM Production stockée | | | 1 548.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 643 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 041.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 594.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 222.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 84.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 261.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 533.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 301.00 | | | -2 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 795.00 | | | 643 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 343.00 | | | 636 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 452.00 | | | 7 452.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 816.00 | | | 9 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 583.00 | | 48 060.00 | 285 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 643.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 079.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 019.00 | | 48 060.00 | 284 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 241.00 | 11 222.00 | | 258 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 241.00 | 11 222.00 | | 258 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 375.00 | | | 12 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 014.00 | 95 014.00 | | 95 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 858.00 | 6 858.00 | | 6 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
UX Autres créances clients | 118 026.00 | 118 026.00 | | 118 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 36 925.00 | 36 925.00 | | 36 925.00 |
VC Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 574.00 | 12 596.00 | 85 978.00 | 98 574.00 |
VI Groupe et associés | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 763.00 | | | 6 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 416.00 | 3 416.00 | | 3 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 602.00 | 7 602.00 | | 7 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 847.00 | 193 847.00 | | 193 847.00 |
VW T.V.A. | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 340.00 | 129 363.00 | 85 978.00 | 215 340.00 |