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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 211 764.00 | 204 150.00 | 7 614.00 | 211 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 479.00 | 41 925.00 | 10 554.00 | 52 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 807.00 | 246 076.00 | 19 732.00 | 265 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 064.00 | | 47 064.00 | 47 064.00 |
BN En cours de production de biens | 1 846.00 | | 1 846.00 | 1 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 570.00 | 2 104.00 | 143 466.00 | 145 570.00 |
BZ Autres créances | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
CF Disponibilités | 17 517.00 | | 17 517.00 | 17 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 257 220.00 | 2 104.00 | 255 116.00 | 257 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 523 028.00 | 248 180.00 | 274 848.00 | 523 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 437.00 | | | 6 437.00 |
DG Autres réserves | 25 470.00 | | | 25 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
DL TOTAL (I) | 159 779.00 | | | 159 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 451.00 | | | 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 168.00 | | | 81 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
EA Autres dettes | 671.00 | | | 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 069.00 | | | 115 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 848.00 | | | 274 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 550.00 | 1 550.00 | |
FD Production vendue biens | 617 951.00 | | 617 951.00 | 617 951.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 617 951.00 | 1 550.00 | 619 501.00 | 617 951.00 |
FM Production stockée | | | -1 960.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 259.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64.00 | | | 64.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 638.00 | | | 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 328.00 | | | 624 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 611 147.00 | | | 611 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 181.00 | | | 13 181.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 576.00 | | | 9 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 807.00 | | | 265 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 243.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 243.00 | | | 264 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 816.00 | 11 259.00 | | 234 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 816.00 | 11 259.00 | | 234 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 168.00 | 81 168.00 | | 81 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
UX Autres créances clients | 136 693.00 | 136 693.00 | | 136 693.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VB T. V. A. | 13 984.00 | 13 984.00 | | 13 984.00 |
VC Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 230.00 | 544.00 | 4 686.00 | 5 230.00 |
VI Groupe et associés | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 953.00 | 2 953.00 | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 793.00 | 190 793.00 | | 190 793.00 |
VW T.V.A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 069.00 | 110 383.00 | 4 686.00 | 115 069.00 |