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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 223.00 | 213 440.00 | 17 783.00 | 231 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 796.00 | 44 801.00 | 7 995.00 | 52 796.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 583.00 | 258 241.00 | 27 342.00 | 285 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 841.00 | | 44 841.00 | 44 841.00 |
BN En cours de production de biens | 1 847.00 | | 1 847.00 | 1 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 791.00 | 12 375.00 | 139 416.00 | 151 791.00 |
BZ Autres créances | 38 481.00 | | 38 481.00 | 38 481.00 |
CF Disponibilités | 108 539.00 | | 108 539.00 | 108 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 024.00 | | 5 024.00 | 5 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 522.00 | 12 375.00 | 338 147.00 | 350 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 105.00 | 270 615.00 | 365 490.00 | 636 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
DG Autres réserves | 37 992.00 | | | 37 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
DL TOTAL (I) | 163 223.00 | | | 163 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 203.00 | | | 55 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 029.00 | | | 121 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
EA Autres dettes | 1 292.00 | | | 1 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 267.00 | | | 202 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 490.00 | | | 365 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 2 588.00 | 2 588.00 | |
FD Production vendue biens | 576 301.00 | | 576 301.00 | 576 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 576 301.00 | 2 588.00 | 578 889.00 | 576 301.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350 689.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 165.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 271.00 | |
GE Autres charges | | | 1 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299.00 | | | 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 641.00 | | | 641.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 592 295.00 | | | 592 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 160.00 | | | 584 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 134.00 | | | 8 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 535.00 | | | 5 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 807.00 | | 19 776.00 | 265 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 284 019.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 243.00 | | 19 776.00 | 264 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 076.00 | 12 165.00 | | 246 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 076.00 | 12 165.00 | | 246 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 104.00 | 10 271.00 | | 2 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 104.00 | 10 271.00 | | 2 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 104.00 | 10 271.00 | | 2 104.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 271.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 029.00 | 121 029.00 | | 121 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 496.00 | 7 496.00 | | 7 496.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292.00 | 1 292.00 | | 1 292.00 |
UX Autres créances clients | 136 979.00 | 136 979.00 | | 136 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 811.00 | 14 811.00 | | 14 811.00 |
VB T. V. A. | 22 128.00 | 22 128.00 | | 22 128.00 |
VC Groupe et associés | 14 052.00 | 14 052.00 | | 14 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 203.00 | 5 203.00 | 50 000.00 | 55 203.00 |
VI Groupe et associés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 582.00 | | | 2 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 716.00 | 2 716.00 | | 2 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 024.00 | 5 024.00 | | 5 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 295.00 | 195 295.00 | | 195 295.00 |
VW T.V.A. | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 267.00 | 152 267.00 | 50 000.00 | 202 267.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |