| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 890.00 | 13 806.00 | 16 085.00 | 29 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 993.00 | 44 387.00 | 5 607.00 | 49 993.00 |
AX Avances et acomptes | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | 9 081.00 | 9 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 520.00 | 65 747.00 | 30 772.00 | 96 520.00 |
BT Marchandises | 97 643.00 | 42 331.00 | 55 312.00 | 97 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 093.00 | 52 637.00 | 802 456.00 | 855 093.00 |
BZ Autres créances | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
CF Disponibilités | 842 510.00 | | 842 510.00 | 842 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 821 995.00 | 94 968.00 | 1 727 027.00 | 1 821 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 918 515.00 | 160 716.00 | 1 757 799.00 | 1 918 515.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 428 352.00 | | | 428 352.00 |
DH Report à nouveau | 75 362.00 | | | 75 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
DL TOTAL (I) | 869 233.00 | | | 869 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 587 484.00 | | | 587 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 082.00 | | | 301 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 888 566.00 | | | 888 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 757 799.00 | | | 1 757 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 566.00 | | | 888 566.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 129 946.00 | 1 686 908.00 | 3 816 854.00 | 2 129 946.00 |
FG Production vendue services | 548 750.00 | 199 465.00 | 748 215.00 | 548 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 678 697.00 | 1 886 373.00 | 4 565 069.00 | 2 678 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 571 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 488 005.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 413.00 | |
GE Autres charges | | | 2 966.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 072 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 499 167.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 942.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 164.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 499 818.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 841.00 | | | 4 841.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 997.00 | | | 997.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 997.00 | | | 997.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 642.00 | | | 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 168 480.00 | | | 168 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 580 855.00 | | | 4 580 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 248 875.00 | | | 4 248 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 980.00 | | | 331 980.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 698.00 | | 3 295.00 | 116 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 473.00 | 96 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 051.00 | 7 555.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 422.00 | 79 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 011.00 | | 3 295.00 | 84 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 900.00 | 8 321.00 | 23 473.00 | 80 900.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 334.00 | 271.00 | 16 051.00 | 23 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 565.00 | 8 049.00 | 7 422.00 | 57 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 38 710.00 | 3 621.00 | | 38 710.00 |
6T Sur comptes clients | 33 845.00 | 19 792.00 | 1 000.00 | 33 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 555.00 | 23 413.00 | 1 000.00 | 72 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 555.00 | 23 413.00 | 1 000.00 | 72 555.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 587 484.00 | 587 484.00 | | 587 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 651.00 | 121 651.00 | | 121 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 194.00 | 28 194.00 | | 28 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
UX Autres créances clients | 801 825.00 | | | 801 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 52.00 | | | 52.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 268.00 | | | 53 268.00 |
VB T. V. A. | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | | 8 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 890 923.00 | 828 574.00 | 62 349.00 | 890 923.00 |
VW T.V.A. | 51 736.00 | 51 736.00 | | 51 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 566.00 | 888 566.00 | | 888 566.00 |