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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 048.00 | 20 835.00 | 213.00 | 21 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 136.00 | 51 722.00 | 8 414.00 | 60 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 873.00 | 74 545.00 | 129 329.00 | 203 873.00 |
BT Marchandises | 179 330.00 | 94 816.00 | 84 514.00 | 179 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 396.00 | 25 506.00 | 856 890.00 | 882 396.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 1 054 060.00 | | 1 054 060.00 | 1 054 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 635.00 | | 14 635.00 | 14 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 421.00 | 120 322.00 | 2 010 100.00 | 2 130 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 334 294.00 | 194 866.00 | 2 139 428.00 | 2 334 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 802 495.00 | 555 384.00 | | 802 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 498.00 | 247 111.00 | | 378 498.00 |
DL TOTAL (I) | 1 214 532.00 | 836 033.00 | | 1 214 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 547 949.00 | 585 677.00 | | 547 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 219.00 | 228 523.00 | | 300 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 728.00 | 15 838.00 | | 76 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 924 896.00 | 830 039.00 | | 924 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 139 428.00 | 1 666 073.00 | | 2 139 428.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 414 575.00 | 1 170 539.00 | 4 585 114.00 | 3 414 575.00 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | 83 037.00 | 89 037.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 420 575.00 | 1 253 576.00 | 4 674 150.00 | 3 420 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 679 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 876 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 590.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 693.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 379 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 94 264.00 | |
GE Autres charges | | | 25 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 156 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 062.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 668.00 | 31 121.00 | | 2 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 668.00 | 31 121.00 | | 2 668.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 439.00 | 24 898.00 | | 1 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 439.00 | 24 898.00 | | 1 439.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 229.00 | 6 223.00 | | 1 229.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 705.00 | 74 248.00 | | 150 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 185.00 | 4 308 766.00 | | 4 685 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 306 687.00 | 4 061 655.00 | | 4 306 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 498.00 | 247 111.00 | | 378 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 479.00 | | 1 095.00 | 222 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 702.00 | 203 873.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 702.00 | 81 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 791.00 | | 1 095.00 | 99 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 126.00 | 5 120.00 | 19 702.00 | 89 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 139.00 | 5 120.00 | 19 702.00 | 87 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 803.00 | 73 013.00 | | 21 803.00 |
6T Sur comptes clients | 4 525.00 | 21 251.00 | 270.00 | 4 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 328.00 | 94 264.00 | 270.00 | 26 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 328.00 | 94 264.00 | 270.00 | 26 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 547 949.00 | 547 949.00 | | 547 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 001.00 | 84 001.00 | | 84 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 530.00 | 96 530.00 | | 96 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 065.00 | 48 065.00 | | 48 065.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 728.00 | 76 728.00 | | 76 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 855 939.00 | 855 939.00 | | 855 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 458.00 | | 26 458.00 | 26 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 675.00 | 17 675.00 | | 17 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 635.00 | 14 635.00 | | 14 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 904 186.00 | 870 574.00 | 33 612.00 | 904 186.00 |
VW T.V.A. | 53 948.00 | 53 948.00 | | 53 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 896.00 | 924 896.00 | | 924 896.00 |