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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 890.00 | 24 993.00 | 4 897.00 | 29 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 298.00 | 23 540.00 | 5 758.00 | 29 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 891.00 | 49 633.00 | 483 258.00 | 532 891.00 |
BT Marchandises | 86 384.00 | 26 648.00 | 59 736.00 | 86 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 146.00 | 3 618.00 | 594 528.00 | 598 146.00 |
BZ Autres créances | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
CF Disponibilités | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 211.00 | | 10 211.00 | 10 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 325.00 | 30 266.00 | 905 059.00 | 935 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 468 216.00 | 79 899.00 | 1 388 317.00 | 1 468 216.00 |
CU Autres participations | 465 688.00 | | 465 688.00 | 465 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 234 679.00 | 760 332.00 | | 234 679.00 |
DH Report à nouveau | | 75 362.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 705.00 | 294 760.00 | | 320 705.00 |
DL TOTAL (I) | 588 922.00 | 1 163 993.00 | | 588 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 906.00 | 700 876.00 | | 582 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 526.00 | 330 114.00 | | 199 526.00 |
EA Autres dettes | 3 827.00 | | | 3 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 136.00 | | | 13 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 395.00 | 1 030 990.00 | | 799 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 317.00 | 2 194 982.00 | | 1 388 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 943 355.00 | 1 269 555.00 | 3 212 910.00 | 1 943 355.00 |
FG Production vendue services | 456 878.00 | 170 068.00 | 626 946.00 | 456 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 233.00 | 1 439 623.00 | 3 839 856.00 | 2 400 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 897 558.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 010 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 258.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 022.00 | |
GE Autres charges | | | 78 095.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 453 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 873.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 431.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 481.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 463.00 | 3 136.00 | | 3 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 463.00 | 3 136.00 | | 3 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118.00 | 3 764.00 | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | 3 764.00 | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 346.00 | -628.00 | | 3 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 135.00 | 150 176.00 | | 125 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 904 502.00 | 4 214 567.00 | | 3 904 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 583 798.00 | 3 919 807.00 | | 3 583 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 320 705.00 | 294 760.00 | | 320 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 773.00 | | 469 205.00 | 97 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 166.00 | 472 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 086.00 | 532 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 455.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 465.00 | 59 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 136.00 | | 3 517.00 | 81 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 081.00 | | 465 688.00 | 9 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 944.00 | 7 609.00 | 31 920.00 | 73 944.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 555.00 | | 6 455.00 | 7 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 389.00 | 7 609.00 | 25 465.00 | 66 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 244.00 | 2 404.00 | | 24 244.00 |
6T Sur comptes clients | 56 783.00 | 3 618.00 | 56 783.00 | 56 783.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 027.00 | 6 022.00 | 56 783.00 | 81 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 027.00 | 6 022.00 | 56 783.00 | 81 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 906.00 | 582 906.00 | | 582 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 453.00 | 70 453.00 | | 70 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 590.00 | 74 590.00 | | 74 590.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 827.00 | 3 827.00 | | 3 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 136.00 | 13 136.00 | | 13 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
UX Autres créances clients | 593 804.00 | 593 804.00 | | 593 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 342.00 | | 4 342.00 | 4 342.00 |
VB T. V. A. | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 066.00 | 10 066.00 | | 10 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 211.00 | 10 211.00 | | 10 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 631 991.00 | 620 735.00 | 11 256.00 | 631 991.00 |
VW T.V.A. | 44 417.00 | 44 417.00 | | 44 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 395.00 | 799 395.00 | | 799 395.00 |