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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 890.00 | 28 956.00 | 934.00 | 29 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 900.00 | 58 183.00 | 11 717.00 | 69 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 222 479.00 | 89 126.00 | 133 353.00 | 222 479.00 |
BT Marchandises | 41 740.00 | 21 803.00 | 19 937.00 | 41 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 951 827.00 | 4 525.00 | 947 302.00 | 951 827.00 |
BZ Autres créances | 57 749.00 | | 57 749.00 | 57 749.00 |
CF Disponibilités | 487 898.00 | | 487 898.00 | 487 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 559 047.00 | 26 328.00 | 1 532 720.00 | 1 559 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 527.00 | 115 454.00 | 1 666 073.00 | 1 781 527.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 555 384.00 | 234 679.00 | | 555 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 111.00 | 320 705.00 | | 247 111.00 |
DL TOTAL (I) | 836 033.00 | 588 922.00 | | 836 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 677.00 | 582 906.00 | | 585 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 523.00 | 199 526.00 | | 228 523.00 |
EA Autres dettes | | 3 827.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 838.00 | 13 136.00 | | 15 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 039.00 | 799 395.00 | | 830 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 073.00 | 1 388 317.00 | | 1 666 073.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 048 474.00 | 1 025 450.00 | 4 073 924.00 | 3 048 474.00 |
FG Production vendue services | 10 106.00 | 81 345.00 | 91 451.00 | 10 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 058 580.00 | 1 106 795.00 | 4 165 376.00 | 3 058 580.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 211 012.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 422 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 927.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 188.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 907.00 | |
GE Autres charges | | | 43 477.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 959 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66 181.00 | |
GN Différences positives de change | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 633.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 315 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 121.00 | 3 463.00 | | 31 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 121.00 | 3 463.00 | | 31 121.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 898.00 | 118.00 | | 24 898.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 898.00 | 118.00 | | 24 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 223.00 | 3 346.00 | | 6 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 248.00 | 125 135.00 | | 74 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 308 766.00 | 3 904 502.00 | | 4 308 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 061 655.00 | 3 583 798.00 | | 4 061 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 111.00 | 320 705.00 | | 247 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 532 891.00 | | 155 277.00 | 532 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 465 688.00 | 7 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 688.00 | 222 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 791.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 114 434.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 188.00 | | 40 603.00 | 59 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 472 603.00 | | 240.00 | 472 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 939.00 | 13 188.00 | | 75 939.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 951.00 | 13 188.00 | | 73 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 59 753.00 | | 37 950.00 | 59 753.00 |
6T Sur comptes clients | 9 660.00 | 907.00 | 6 042.00 | 9 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 413.00 | 907.00 | 43 992.00 | 69 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 413.00 | 907.00 | 43 992.00 | 69 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 677.00 | 585 677.00 | | 585 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 321.00 | 76 321.00 | | 76 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 410.00 | 72 410.00 | | 72 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
UX Autres créances clients | 946 451.00 | 946 451.00 | | 946 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 376.00 | | 5 376.00 | 5 376.00 |
VB T. V. A. | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 333.00 | 13 333.00 | | 13 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 424.00 | 3 424.00 | | 3 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 834.00 | 19 834.00 | | 19 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 036 565.00 | 1 024 035.00 | 12 530.00 | 1 036 565.00 |
VW T.V.A. | 66 460.00 | 66 460.00 | | 66 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 039.00 | 830 039.00 | | 830 039.00 |