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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 547.00 | | 113 547.00 | 113 547.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127.00 | 19 127.00 | | 19 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 228.00 | 19 639.00 | 10 589.00 | 30 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 356.00 | 39 866.00 | 138 490.00 | 178 356.00 |
BT Marchandises | 177 219.00 | 80 352.00 | 96 867.00 | 177 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 529.00 | 37 987.00 | 614 542.00 | 652 529.00 |
BZ Autres créances | 99 552.00 | | 99 552.00 | 99 552.00 |
CF Disponibilités | 840 257.00 | | 840 257.00 | 840 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 104.00 | | 14 104.00 | 14 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 661.00 | 118 340.00 | 1 665 321.00 | 1 783 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 017.00 | 158 206.00 | 1 803 811.00 | 1 962 017.00 |
CR Parts à plus d’un an | 39 438.00 | | | 39 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 1 180 993.00 | 802 495.00 | | 1 180 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 658.00 | 378 498.00 | | 36 658.00 |
DL TOTAL (I) | 1 251 189.00 | 1 214 532.00 | | 1 251 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 901.00 | 547 949.00 | | 195 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 519.00 | 300 219.00 | | 291 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 202.00 | 76 728.00 | | 65 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 622.00 | 924 896.00 | | 552 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 803 811.00 | 2 139 428.00 | | 1 803 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 622.00 | | | 552 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 881 692.00 | |
FG Production vendue services | | | 34 164.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 915 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 932 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 435 339.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 111.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 454.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 629 276.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 452.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 985.00 | |
GE Autres charges | | | 22 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 880 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 622.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 195.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 197.00 | 2 668.00 | | 197.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197.00 | 2 668.00 | | 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 439.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 678.00 | | | 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 678.00 | 1 439.00 | | 678.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | 1 229.00 | | -481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 965.00 | 150 705.00 | | 16 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 934 351.00 | 4 685 185.00 | | 4 934 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 897 693.00 | 4 306 687.00 | | 4 897 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 658.00 | 378 498.00 | | 36 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 873.00 | | 16 531.00 | 203 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 240.00 | 14 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 048.00 | 178 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 887.00 | 114 647.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 921.00 | 49 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 534.00 | | | 115 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 184.00 | | 9 091.00 | 81 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 154.00 | | 7 440.00 | 7 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 545.00 | 6 452.00 | 41 130.00 | 74 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | 887.00 | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 557.00 | 6 452.00 | 40 243.00 | 72 557.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 901.00 | 195 901.00 | | 195 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291 519.00 | 291 519.00 | | 291 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 355.00 | | 14 355.00 | 14 355.00 |
UX Autres créances clients | 652 529.00 | 613 091.00 | 39 438.00 | 652 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 552.00 | 99 552.00 | | 99 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 104.00 | 14 104.00 | | 14 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 540.00 | 726 747.00 | 53 793.00 | 780 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 622.00 | 552 622.00 | | 552 622.00 |